02 FONTAINEBLEAU - AVON - 499426245 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 177 177 0 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 21 978 17 204 4 774 4 518
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 22 155 17 381 4 774 4 518
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 58 606 1 108 57 497 67 400
Autres créances BZ 297 652 0 297 652 301 533
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 084 0 1 084 848
Charges constatées d’avance CH 0 0 0 376
TOTAL (II) CJ 357 341 1 108 356 233 370 156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 379 496 18 489 361 007 374 674
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 69 416 59 416
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 79 870 59 549
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 150 386 120 065
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 7 257 1 397
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 7 257 1 397
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 813 813
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 25 419 64 341
Dettes fiscales et sociales DY 169 989 175 886
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 7 143 12 173
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 203 364 253 212
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 361 007 374 674
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 203 364 253 212
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 285 0 285 463
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 155 388 0 1 155 388 1 178 715
Chiffres d’affaires nets FJ 1 155 673 0 1 155 673 1 179 178
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 10 443 13 279
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 15 873 9 752
Autres produits FQ 1 229 6
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 183 219 1 202 215
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 307 463 343 331
Impôts, taxes et versements assimilés FX 17 068 15 719
Salaires et traitements FY 640 073 641 930
Charges sociales FZ 87 094 93 265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 357 1 270
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 15 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 7 257 0
Autres charges GE 2 571 2 358
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 062 898 1 097 873
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 120 321 104 342
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 10 851 5 232
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 10 851 5 232
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 0 74
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 0 74
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 10 851 5 159
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 131 172 109 500
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 382 7 643
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 397 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 779 7 643
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 216 14 369
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 216 14 369
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 563 -6 726
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 29 192 23 574
Impôts sur les bénéfices (X) HK 23 673 19 652
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 195 849 1 215 090
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 115 979 1 155 541
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 79 870 59 549
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 15 873 62
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 177 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 20 365 0 1 613
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 20 542 0 1 613
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 177
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 21 978
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 22 155
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 15 847 1 357 0 17 204
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 15 847 1 357 0 17 204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 7 257
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 397 7 257 1 397 7 257
sur immobilisations – incorporelles 6A 177 0 0 177
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 093 15 0 1 108
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 270 15 0 1 285
TOTAL GENERAL 7C 2 667 7 273 1 397 8 543
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 7 273 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 0 1 397 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 1 766 1 766 0
Autres créances clients UX 56 839 56 839 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 521 4 521 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 62 62 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 5 252 5 252 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 286 622 286 622 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 195 1 195 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 356 257 356 257 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 813 813 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 25 419 25 419 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 104 237 104 237 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 37 369 37 369 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 5 833 5 833 0 0
T.V.A. VW 22 366 22 366 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 184 184 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 7 143 7 143 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 203 364 203 364 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 813 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 49 549 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 34 246 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU 17 522 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 255 696 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 307 463 0
Taxe professionnelle YW 814 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 16 254 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 17 068 0
Montant de la TVA. collectée YY 123 678 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 58 018 0
Effectif moyen du personnel YP 30 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 30 0