02 FONTAINEBLEAU - AVON - 499426245 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 177 177 0 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 20 365 15 847 4 518 5 788
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 20 542 16 024 4 518 5 788
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 68 493 1 093 67 400 56 345
Autres créances BZ 301 533 0 301 533 270 831
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 848 0 848 1 321
Charges constatées d’avance CH 376 0 376 3 974
TOTAL (II) CJ 371 249 1 093 370 156 332 470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 391 791 17 117 374 674 338 258
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 59 416 59 416
Report à nouveau DH 0 -19 664
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 59 549 44 621
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 120 065 85 472
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 397 1 397
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 397 1 397
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 0 25 303
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 813 1 924
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 64 341 47 159
Dettes fiscales et sociales DY 175 886 159 788
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 12 173 17 215
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 253 212 251 389
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 374 674 338 258
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 253 212 251 389
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 463 0 463 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 178 715 0 1 178 715 989 626
Chiffres d’affaires nets FJ 1 179 178 0 1 179 178 989 626
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 13 279 6 617
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 752 16 364
Autres produits FQ 6 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 202 215 1 012 612
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 0 200
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 343 331 289 192
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 719 14 644
Salaires et traitements FY 641 930 546 324
Charges sociales FZ 93 265 77 682
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 270 1 486
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 358 2 447
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 097 873 931 975
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 104 342 80 636
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 232 1 777
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 232 1 777
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 74 402
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 74 402
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 159 1 375
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 109 500 82 012
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 643 1 762
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 643 1 762
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 14 369 12 574
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 1 397
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 14 369 13 971
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 725 -12 208
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 23 574 13 806
Impôts sur les bénéfices (X) HK 19 652 11 376
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 215 090 1 016 151
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 155 541 971 530
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 59 549 44 621
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 62 5 595
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 177 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 20 365 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 20 542 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 177
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 20 365
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 20 542
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 14 577 1 270 0 15 847
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 14 577 1 270 0 15 847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 1 397
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 397 0 0 1 397
sur immobilisations – incorporelles 6A 177 0 0 177
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 10 783 0 9 690 1 093
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 10 960 0 9 690 1 270
TOTAL GENERAL 7C 12 357 0 9 690 2 667
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 9 690 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 1 202 1 202 0
Autres créances clients UX 67 290 67 290 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 421 3 421 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 110 110 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 8 961 8 961 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 275 199 275 199 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 13 842 13 842 0
Charges constatées d’avance VS 376 376 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 370 402 370 402 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 813 813 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 64 341 64 341 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 109 279 109 279 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 36 951 36 951 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 6 197 6 197 0 0
T.V.A. VW 23 308 23 308 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 151 151 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 12 173 12 173 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 253 212 253 212 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 813 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 24 956 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 37 312 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU 39 641 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 266 378 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 343 331 0
Taxe professionnelle YW 793 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 14 926 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 15 719 0
Montant de la TVA. collectée YY 124 422 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 59 289 0
Effectif moyen du personnel YP 30 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 30 0