02 LYON EST - 499382687 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 52 671 30 702 21 969 20 887
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 52 671 30 702 21 969 20 887
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 92 752 23 371 69 381 51 370
Autres créances BZ 217 298 0 217 298 184 828
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 600 0 600 767
Charges constatées d’avance CH 4 305 0 4 305 4 257
TOTAL (II) CJ 314 955 23 371 291 584 241 222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 367 626 54 073 313 553 262 109
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 84 913 74 913
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 37 114 23 850
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 123 127 99 863
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 8 232 6 087
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 8 232 6 087
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 283
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 35 486 40 753
Dettes fiscales et sociales DY 137 321 95 118
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 9 388 20 004
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 182 194 156 159
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 313 553 262 109
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 182 194 156 159
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 69 0 69 18
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 910 078 0 910 078 795 880
Chiffres d’affaires nets FJ 910 147 0 910 147 795 898
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 833 14 867
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 059 38 021
Autres produits FQ 342 22
Total des produits d’exploitation (I) FR 914 381 848 809
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 304 954 256 016
Impôts, taxes et versements assimilés FX 13 572 13 130
Salaires et traitements FY 461 723 463 943
Charges sociales FZ 58 078 69 558
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 717 2 074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 055 2 085
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 6 016 0
Autres charges GE 2 701 6 774
Total des charges d’exploitation (II) GF 853 817 813 581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 60 563 35 228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 918 4 880
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 918 4 880
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 0 149
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 0 149
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 918 4 731
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 66 481 39 959
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 415 13 250
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 3 871 7 628
Total des produits exceptionnels (VII) HD 8 287 20 878
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 943 36 987
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 943 36 987
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 344 -16 109
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 16 477 0
Impôts sur les bénéfices (X) HK 16 234 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 928 585 874 566
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 891 471 850 716
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 37 114 23 850
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 237 775
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 47 871 0 4 800
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 47 871 0 4 800
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 52 671
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 52 671
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 26 984 3 717 0 30 702
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 26 984 3 717 0 30 702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 6 016
Provisions pour garanties données aux clients 4E 2 216
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 6 087 6 016 3 871 8 232
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 21 138 3 055 822 23 371
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 21 138 3 055 822 23 371
TOTAL GENERAL 7C 27 226 9 071 4 693 31 604
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 9 071 822 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 0 3 871 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 25 124 25 124 0
Autres créances clients UX 67 628 67 628 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 9 074 9 074 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 103 103 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 5 832 5 832 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 201 313 201 313 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 977 977 0
Charges constatées d’avance VS 4 305 4 305 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 314 355 314 355 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 35 486 35 486 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 91 020 91 020 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 25 876 25 876 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 16 234 16 234 0 0
T.V.A. VW 3 306 3 306 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 884 884 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 9 388 9 388 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 182 194 182 194 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 13 850 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 32 442 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU 77 954 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 194 558 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 304 954 0
Taxe professionnelle YW 1 596 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 11 976 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 13 572 0
Montant de la TVA. collectée YY 83 735 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 58 865 0
Effectif moyen du personnel YP 26 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 26 0