ABC DEPAN RENOV - 499325009 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 117 1 117 9
Fonds commercial AH 10 000 10 000 10 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 115 165 78 185 36 979 49 755
Autres immobilisations corporelles AT 367 414 313 743 53 671 105 067
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 480 480 495
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 199 5 199 5 240
TOTAL (I) BJ 499 375 393 045 106 330 170 565
Matières premières, approvisionnements BL 147 656 3 922 143 734 227 032
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 57 848 55 57 793 85 240
Autres créances BZ 24 937 24 937 28 369
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 9 9 17 719
Charges constatées d’avance CH 2 683 2 683 8 463
TOTAL (II) CJ 233 133 3 977 229 156 366 823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 732 508 397 022 335 486 537 388
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 227 242 161 098
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -66 074 66 144
Subventions d’investissement DJ 2 500 3 000
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 174 668 241 242
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 30 898 56 604
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 35 697 104 121
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 2 804 1 391
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 37 381 66 231
Dettes fiscales et sociales DY 50 193 61 661
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 845 6 137
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 160 819 296 146
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 335 486 537 388
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 661 922 661 922 841 518
Production vendue services FG 330 325 330 325 61 794
Chiffres d’affaires nets FJ 992 247 992 247 903 313
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 611 32 503
Autres produits FQ 7 6 363
Total des produits d’exploitation (I) FR 993 865 942 178
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 167 63
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 230 396 241 300
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 79 376 42 668
Autres achats et charges externes FW 222 352 209 444
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 294 8 473
Salaires et traitements FY 287 367 317 038
Charges sociales FZ 174 615 185 019
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 52 725 60 803
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 922
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 504 310
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 060 717 1 065 119
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -66 852 -122 940
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 232 11 713
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 232 11 713
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 232 -11 713
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -69 084 -134 653
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 197 645
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 14 682 3 867
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 14 682 201 511
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 174 714
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 11 346
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 152
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 11 672 714
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 010 200 798
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 008 547 1 143 690
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 074 621 1 077 545
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -66 074 66 144
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 11 117
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 511 117
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 735
ACQUISITIONS Total Général 0G 527 969
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 11 117
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 28 538 482 579
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 56 5 679
DIMINUTIONS Total Général I4 28 594 499 375
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 108 9 1 117
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 356 295 52 876 17 244 391 928
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 357 404 52 885 17 244 393 045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 3 922 3 922
Sur comptes clients 6T 55 55
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 55 3 922 3 977
TOTAL GENERAL 7C 55 3 922 3 977
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 3 922
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 199
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 57 848
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 13 112
T. V. A. VB 2 184
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 642
Charges constatées d’avance VS 2 683
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 90 668 85 469 5 199
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 30 898 30 898
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 37 381 37 381
Personnel et comptes rattachés 8C 15 149 15 149
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 23 746 23 746
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 8 569 8 569
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 729 2 729
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 35 697 35 697
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 845 3 845
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 158 014 158 014
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 7
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 7