ABC DEPAN RENOV - 499325009 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 117 1 108 9 9
Fonds commercial AH 10 000 10 000 10 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 125 702 75 947 49 755 64 244
Autres immobilisations corporelles AT 385 415 280 348 105 067 149 508
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 495 495 495
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 240 5 240 5 240
TOTAL (I) BJ 527 969 357 404 170 565 229 487
Matières premières, approvisionnements BL 227 032 227 032 269 700
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 85 295 55 85 240 103 350
Autres créances BZ 28 369 28 369 26 928
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 17 719 17 719 2 382
Charges constatées d’avance CH 8 463 8 463 7 961
TOTAL (II) CJ 366 878 55 366 823 410 321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 894 847 357 459 537 388 639 809
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 161 098 123 607
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 66 144 37 491
Subventions d’investissement DJ 3 000 3 500
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 241 242 175 598
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 56 604 240 732
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 104 121 54 382
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 391 988
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 66 231 85 991
Dettes fiscales et sociales DY 61 661 82 056
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 137 60
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 296 146 464 211
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 537 388 639 809
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 841 518 841 518 1 087 966
Production vendue services FG 61 794 61 794 120 650
Chiffres d’affaires nets FJ 903 313 903 313 1 208 616
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 32 503 58 354
Autres produits FQ 6 363 1 750
Total des produits d’exploitation (I) FR 942 178 1 268 720
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 63
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 241 300 329 697
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 42 668 -8 540
Autres achats et charges externes FW 209 444 214 680
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 473 8 168
Salaires et traitements FY 317 038 395 736
Charges sociales FZ 185 019 220 641
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 60 803 58 548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 310 73
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 065 119 1 219 003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -122 940 49 717
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 11 713 11 033
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 713 11 033
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -11 713 -11 027
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -134 653 38 690
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 197 645
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 867 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 201 511 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 714 1 768
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 714 1 768
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 200 798 -1 268
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -69
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 143 690 1 269 225
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 077 545 1 231 734
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 66 144 37 491
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 600 517
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 531 963 1 364
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 735
ACQUISITIONS Total Général 0G 548 298 1 881
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 11 117
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 22 211 511 117
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 735
DIMINUTIONS Total Général I4 22 211 527 969
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 600 508 1 108
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 318 211 60 295 22 211 356 295
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 318 811 60 803 22 211 357 404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 55 55
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 55 55
TOTAL GENERAL 7C 55 55
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 240
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 85 295
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 13 234
T. V. A. VB 3 317
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 11 818
Charges constatées d’avance VS 8 463
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 127 367 122 126 5 240
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 56 604 56 604
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 66 231 66 231
Personnel et comptes rattachés 8C 16 506 16 506
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 26 297 26 297
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 14 829 14 829
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 029 4 029
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 104 121 104 121
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 137 6 137
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 294 754 294 754
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 208 036
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 10
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 10