DSD HOLDING - 499203099 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 56 871 52 741 4 130
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 18 722 5 964 12 758
Autres immobilisations corporelles AT 727 298 381 531 345 767
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 628 446 92 679 2 535 767
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 20 314 20 314
TOTAL (I) BJ 3 451 650 532 914 2 918 736
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 7 818 7 818
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 471 2 471
Clients et comptes rattachés BX 982 228 82 255 899 973
Autres créances BZ 1 401 746 13 486 1 388 260
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 787 818 787 818
Charges constatées d’avance CH 24 289 24 289
TOTAL (II) CJ 3 206 371 95 741 3 110 630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 658 021 628 655 6 029 366
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 883 600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 54 386
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 643 066
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 447 138
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 028 190
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 511 958
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 418 628
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 465 124
Dettes fiscales et sociales DY 295 311
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 310 155
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 001 176
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 029 366
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 647 186
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 78 037
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 15 537 15 537
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 597 623 1 597 623
Chiffres d’affaires nets FJ 1 613 160 1 613 160
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 32 175
Autres produits FQ 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 645 339
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 17 990
Variation de stock (marchandises) FT 8 560
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 4 770
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 017 804
Impôts, taxes et versements assimilés FX 28 651
Salaires et traitements FY 322 350
Charges sociales FZ 123 654
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 101 103
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 48 862
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 028
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 676 772
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -31 433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 519 399
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 15 396
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 534 795
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 41 873
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 41 873
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 492 922
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 461 489
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 19 390
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 25 976
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 45 366
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 40 567
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 14 013
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 54 580
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -9 214
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 5 137
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 225 500
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 778 362
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 447 138
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 85 149
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 32 175
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 54 351 2 520
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 727 158 45 497
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 456 690 196 950
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 238 198 244 967
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 56 871
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 26 635 746 020
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 4 880
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 880 2 648 760
DIMINUTIONS Total Général I4 31 515 3 451 650
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 47 884 4 857 52 741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 308 752 96 245 17 502 387 495
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 356 635 101 103 17 502 440 236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 92 679
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 33 393 48 862 82 255
Autres provisions pour dépréciation 6X 13 486 13 486
Total Provisions pour dépréciation 7B 139 558 48 862 188 420
TOTAL GENERAL 7C 139 558 48 862 188 420
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 48 862
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 20 314
Clients douteux ou litigieux VA 94 330
Autres créances clients UX 887 898
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 469
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 96 018
T. V. A. VB 71 225
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 9 878
Groupe et associés VC 1 192 776
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 29 381
Charges constatées d’avance VS 24 289
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 428 577 2 408 264 20 314
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 78 037 78 037
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 433 921 79 932 280 180
Emprunts et dettes financières divers 8A 16 570 16 570
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 465 124 465 124
Personnel et comptes rattachés 8C 37 653 37 653
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 25 332 25 332
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 219 443 219 443
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 883 12 883
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 402 058 1 402 058
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 310 155 310 155
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 001 176 2 647 186 280 180 73 809
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 240 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 400 990
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP