AB POST - 499091551 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 12 133 12 133
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 15 322 12 353 2 969 472
Autres immobilisations corporelles AT 543 265 267 945 275 320 277 179
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 29 980 29 980
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 39 650 39 650 40 100
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 15 15 15
TOTAL (I) BJ 640 366 292 431 347 934 317 766
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 302 362 18 736 283 626 253 236
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 215
Clients et comptes rattachés BX 556 494 7 034 549 460 529 204
Autres créances BZ 78 898 78 898 50 325
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 447 930 447 930 226 777
Charges constatées d’avance CH 17 605 17 605 9 994
TOTAL (II) CJ 1 403 288 25 770 1 377 518 1 074 750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 043 654 318 201 1 725 452 1 392 517
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 30 000 30 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 000 3 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 313 227 287 764
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 342 903 325 463
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 689 130 646 227
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 000 2 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 2 000 2 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 235 926 221 488
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 296 472 20 214
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 7 357 6 373
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 352 901 343 323
Dettes fiscales et sociales DY 135 217 144 493
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 5 600 8 400
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 849
TOTAL (IV) EC 1 034 323 744 290
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 725 452 1 392 517
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 892 361 590 617
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 090 669 3 090 669 2 875 112
Production vendue biens FD -157 -157
Production vendue services FG 518 227 518 227 253 859
Chiffres d’affaires nets FJ 3 608 739 3 608 739 3 128 972
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 561 3 412
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 130 898 86 515
Autres produits FQ 458 5 197
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 740 656 3 224 095
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 319 529 1 144 203
Variation de stock (marchandises) FT -25 785 -15 057
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 220 816 906 454
Impôts, taxes et versements assimilés FX 16 678 18 647
Salaires et traitements FY 506 800 487 709
Charges sociales FZ 134 158 126 287
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 80 439 71 795
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 19 332 23 924
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 171 2 347
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 275 137 2 766 309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 465 519 457 786
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 609
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 657 3 181
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 657 3 790
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 905 3 809
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 905 3 809
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 247 -19
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 464 271 457 767
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 111
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 221
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 221
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 279
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 121 647 132 304
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 746 813 3 227 885
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 403 910 2 902 422
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 342 903 325 463
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 107 557 68 801
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 3 128 2 131
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 12 133
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 481 789 113 278
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 40 116
ACQUISITIONS Total Général 0G 534 038 113 278
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 12 133
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 6 500 588 567
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 450 39 666
DIMINUTIONS Total Général I4 450 6 500 640 366
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 12 133 12 133
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 204 139 80 439 4 279 280 298
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 216 272 80 439 4 279 292 431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 2 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 000 2 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 23 341 18 736 23 341 18 736
Sur comptes clients 6T 6 438 596 7 034
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 29 779 19 332 23 341 25 770
TOTAL GENERAL 7C 31 779 19 332 23 341 27 770
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 19 332 23 341
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 15 15
Clients douteux ou litigieux VA 8 352 8 352
Autres créances clients UX 548 142 548 142
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 552 552
Impôts sur les bénéfices VM 23 478 23 478
T. V. A. VB 12 076 12 076
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 42 791 42 791
Charges constatées d’avance VS 17 605 17 605
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 653 012 652 996 15
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 235 926 101 321 134 605
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 352 901 352 901
Personnel et comptes rattachés 8C 66 575 66 575
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 33 914 33 914
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 26 445 26 445
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 283 8 283
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 5 600 5 600
Groupe et associés VI 296 472 296 472
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 849 849
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 026 966 892 361 134 605
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 100 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 85 561
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 19 19
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 19 19