AB POST - 499091551 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 12 133 12 133 1 770
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 11 598 11 126 472 2 202
Autres immobilisations corporelles AT 470 191 193 013 277 179 306 104
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 40 100 40 100 8 450
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 15 15 15
TOTAL (I) BJ 534 038 216 272 317 766 318 541
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 276 577 23 341 253 236 244 001
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 215 5 215 5 255
Clients et comptes rattachés BX 535 642 6 438 529 204 436 347
Autres créances BZ 50 325 50 325 113 600
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 226 777 226 777 171 722
Charges constatées d’avance CH 9 994 9 994 8 724
TOTAL (II) CJ 1 104 530 29 779 1 074 750 979 650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 638 568 246 051 1 392 517 1 298 190
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 30 000 30 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 000 3 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 287 764 265 513
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 325 463 242 251
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 646 227 540 764
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 000 2 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 2 000 2 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 221 488 271 629
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 20 214 13 128
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 6 373
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 343 323 352 300
Dettes fiscales et sociales DY 144 493 107 775
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 8 400
Autres dettes EA 10 595
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 744 290 755 427
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 392 517 1 298 190
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 590 617 550 871
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 841 835 33 277 2 875 112 2 517 352
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 146 577 107 282 253 859 117 301
Chiffres d’affaires nets FJ 2 988 412 140 559 3 128 972 2 634 653
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 412 6 650
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 86 515 106 816
Autres produits FQ 5 197 4 901
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 224 095 2 753 021
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 144 203 1 038 972
Variation de stock (marchandises) FT -15 057 -45 433
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 294
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 906 454 765 847
Impôts, taxes et versements assimilés FX 18 647 13 699
Salaires et traitements FY 487 709 418 642
Charges sociales FZ 126 287 115 859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 71 795 43 055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 23 924 21 161
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 347 1 677
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 766 309 2 373 773
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 457 786 379 248
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 609 2 139
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 181 3 889
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 790 6 028
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 809 4 274
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 809 4 274
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -19 1 754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 457 767 381 002
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 43 348
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 43 348
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -42 848
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 132 304 95 903
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 227 885 2 759 549
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 902 422 2 517 298
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 325 463 242 251
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 7
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 68 801 84
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 2 131 1 194
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 12 133
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 442 419 39 370
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 466
ACQUISITIONS Total Général 0G 463 018 39 370
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 12 133
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 481 789
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 -31 650 40 116
DIMINUTIONS Total Général I4 -31 650 534 038
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 364 1 770 12 133
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 134 114 70 025 204 139
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 144 477 71 795 216 272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 2 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 000 2 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 17 519 23 341 17 519 23 341
Sur comptes clients 6T 6 050 583 195 6 438
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 23 569 23 924 17 714 29 779
TOTAL GENERAL 7C 25 569 23 924 17 714 31 779
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 23 924 17 714
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 15 15
Clients douteux ou litigieux VA 7 719 7 719
Autres créances clients UX 527 923 527 923
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 165 1 165
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 684 684
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 19 003 19 003
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 14 535 14 535
Groupe et associés VC 609 609
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 14 329 14 329
Charges constatées d’avance VS 9 994 9 994
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 595 976 595 960 15
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 221 488 74 188 147 300
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 343 323 343 323
Personnel et comptes rattachés 8C 66 956 66 956
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 33 802 33 802
Impôts sur les bénéfices 8E 5 174 5 174
T.V.A. VW 29 733 29 733
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 828 8 828
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 8 400 8 400
Groupe et associés VI 20 214 20 214
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 737 917 590 617 147 300
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 21 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 71 142
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP