AB POST - 499091551 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 988 9 988 1 359
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 15 398 7 483 7 915 4 090
Autres immobilisations corporelles AT 356 743 96 891 259 852 295 558
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 50 50 50
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 15 15 2 015
TOTAL (I) BJ 382 195 114 363 267 832 303 073
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 216 087 20 884 195 203 171 681
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 585
Clients et comptes rattachés BX 391 544 2 536 389 008 283 204
Autres créances BZ 179 483 179 483 46 603
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 183 516 183 516 265 971
Charges constatées d’avance CH 4 178 4 178 3 515
TOTAL (II) CJ 974 808 23 420 951 388 772 559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 357 003 137 782 1 219 221 1 075 632
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 30 000 30 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 000 3 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 254 598 218 657
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 310 914 145 941
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 598 513 397 598
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 880 3 200
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 2 880 3 200
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 190 964 231 421
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 135 892
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 714 833
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 250 596 175 889
Dettes fiscales et sociales DY 164 957 122 219
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 10 597 8 580
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 617 828 674 833
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 219 221 1 075 632
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 470 074 483 036
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 430 128 24 077 2 454 205 2 296 786
Production vendue biens FD 35
Production vendue services FG 108 067 2 386 110 453 113 379
Chiffres d’affaires nets FJ 2 538 195 26 463 2 564 658 2 410 200
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 500 2 692
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 40 015 79 525
Autres produits FQ 16 492
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 610 189 2 492 909
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 042 246 997 958
Variation de stock (marchandises) FT -33 413 28 851
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 547 552 663 090
Impôts, taxes et versements assimilés FX 19 821 9 093
Salaires et traitements FY 406 354 438 671
Charges sociales FZ 112 815 118 242
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 45 829 31 985
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 21 681 11 395
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 237 4 143
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 166 122 2 303 427
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 444 068 189 482
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 264
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 670 6 796
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 934 6 796
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 245 7 789
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 245 7 789
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -310 -993
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 443 758 188 489
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 100
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 100
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 680
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 228
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 908
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -808
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 132 035 42 548
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 617 224 2 499 705
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 306 309 2 353 764
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 310 914 145 941
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 7 726 7 726
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 26 660 55 790
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 343 1 260
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 9 988
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 360 135 12 817
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 066
ACQUISITIONS Total Général 0G 372 189 12 817
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 9 988
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 811 372 141
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 000 66
DIMINUTIONS Total Général I4 2 811 382 195
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 629 1 359 9 988
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 60 487 44 470 583 104 374
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 69 116 45 829 583 114 363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 2 880
Total Provisions pour risques et charges 5Z 3 200 320 2 880
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 10 993 20 884 10 993 20 884
Sur comptes clients 6T 3 781 797 2 042 2 536
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 14 774 21 681 13 035 23 420
TOTAL GENERAL 7C 17 974 21 681 13 355 26 300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 21 681 13 355
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 15
Clients douteux ou litigieux VA 3 037
Autres créances clients UX 388 507
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 200
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 000
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 6 307
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 10 846
Groupe et associés VC 131 872
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 28 258
Charges constatées d’avance VS 4 178
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 575 220 575 205 15
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 190 964 41 455 149 509
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 250 596 250 596
Personnel et comptes rattachés 8C 45 305 45 305
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 29 601 29 601
Impôts sur les bénéfices 8E 56 568 56 568
T.V.A. VW 30 660 30 660
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 823 2 823
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 10 597 10 597
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 617 114 467 605 149 509
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 40 456
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP