A.G RENOVATION - 499090876 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 651 4 2 647
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 45 508 29 626 15 883 10 331
Autres immobilisations corporelles AT 31 692 23 539 8 153 4 765
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 8 173 8 173 3 373
TOTAL (I) BJ 88 024 53 169 34 855 18 469
Matières premières, approvisionnements BL 4 858 4 858 3 271
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 253
Clients et comptes rattachés BX 340 038 27 640 312 398 223 331
Autres créances BZ 17 009 17 009 29 809
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 15 15
Disponibilités CF 212 574 212 574 218 237
Charges constatées d’avance CH 17 867 17 867 16 281
TOTAL (II) CJ 592 361 27 640 564 721 492 183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 680 385 80 809 599 577 510 652
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 5 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 500 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 155 000 177 000
Report à nouveau DH 24 710 24 610
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 50 674 53 100
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 280 884 260 210
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 121
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 21 000 35 018
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 8 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 162 355 88 906
Dettes fiscales et sociales DY 107 826 75 970
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 281
Produits constatés d’avance (2) EB 27 513 41 147
TOTAL (IV) EC 318 693 250 442
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 599 577 510 652
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 649 376 1 649 376 1 051 674
Chiffres d’affaires nets FJ 1 649 376 1 649 376 1 051 674
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 053 24 056
Autres produits FQ 14 122
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 652 443 1 075 852
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 377 609 189 254
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 587 642
Autres achats et charges externes FW 611 590 335 705
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 877 7 092
Salaires et traitements FY 437 360 345 002
Charges sociales FZ 142 912 110 561
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 481 7 023
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 13 820 13 820
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 33 20
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 596 095 1 009 118
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 56 347 66 733
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 56 347 66 733
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 910
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 14 583 4 600
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 14 583 9 510
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 610 526
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 44 6 572
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 654 7 098
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 13 930 2 411
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 19 603 16 045
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 667 026 1 085 361
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 616 352 1 032 261
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 50 674 53 100
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 35 819 25 057
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 651
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 62 318 15 460
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 373 4 800
ACQUISITIONS Total Général 0G 65 691 22 911
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 651
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 578 77 200
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 173
DIMINUTIONS Total Général I4 578 88 024
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 4
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 47 222 6 477 534 53 165
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 47 222 6 481 534 53 169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 13 820 27 640
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 13 820 27 640
TOTAL GENERAL 7C 13 820 27 640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 8 173 8 173
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 374 914 374 914
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 383 087 374 914 8 173
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 21 000 21 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 162 355 162 355
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 107 826 107 826
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 27 513 27 513
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 318 693 318 693
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP