GONCALVES INVESTISSEMENTS - 498985456 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 12 780 2 055 10 725 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 198 812 386 587
Autres immobilisations corporelles AT 437 654 136 029 301 625 346 823
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 871 720 0 871 720 824 720
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 154 324 0 154 324 151 316
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 550 0 550 550
TOTAL (I) BJ 1 478 226 138 895 1 339 331 1 323 996
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 286 821 0 286 821 311 058
Autres créances BZ 613 028 0 613 028 381 674
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 4 796 531 18 877 4 777 654 3 316 494
Disponibilités CF 1 061 033 0 1 061 033 575 517
Charges constatées d’avance CH 15 051 0 15 051 5 293
TOTAL (II) CJ 6 772 464 18 877 6 753 587 4 590 036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 250 690 157 773 8 092 917 5 914 032
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 640 000 640 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 64 000 64 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 374 559 2 985 553
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 606 449 1 889 006
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 7 685 008 5 578 559
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 66 039 94 343
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 40 014 14
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 28 004 24 704
Dettes fiscales et sociales DY 245 305 208 728
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 28 548 7 685
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 407 909 335 473
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 092 917 5 914 032
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 370 500 269 435
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 018 356 0 1 018 356 931 478
Chiffres d’affaires nets FJ 1 018 356 0 1 018 356 931 478
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 231 1 059
Autres produits FQ 4 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 020 591 932 539
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 258 900 218 692
Impôts, taxes et versements assimilés FX 42 593 26 763
Salaires et traitements FY 371 196 338 886
Charges sociales FZ 198 590 183 929
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 52 323 44 691
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 70 34
Total des charges d’exploitation (II) GF 923 672 812 995
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 96 919 119 544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 490 708 1 839 275
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 2 490 708 1 839 275
Autres intérêts et produits assimilés GL 71 325 35 547
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 28 109 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 590 142 1 874 822
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 46 986
Intérêts et charges assimilées GR 1 004 581
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 004 47 567
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 589 138 1 827 255
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 686 057 1 946 799
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 850 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 16 800 12 150
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 20 650 12 150
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 435 958
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 113 1 172
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 548 2 130
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 20 102 10 020
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 99 710 67 813
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 631 383 2 819 511
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 024 933 930 506
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 606 449 1 889 006
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 34 654 28 912
Renvois : Transfert de charges A1 2 231 1 059
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 080 0 11 700
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 433 821 0 6 062
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 976 586 0 50 868
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 411 487 0 68 630
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 12 780
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 1 031 438 852
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 860 1 026 594
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 891 1 478 226
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 080 975 0 2 055
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 86 411 51 348 919 136 840
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 87 491 52 323 919 138 895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 46 986 0 28 109 18 877
Total Provisions pour dépréciation 7B 46 986 0 28 109 18 877
TOTAL GENERAL 7C 46 986 0 28 109 18 877
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 0 28 109 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 550 550 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 286 820 286 820 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 6 165 6 165 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 606 400 606 400 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 463 463 0
Charges constatées d’avance VS 15 050 15 050 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 915 449 915 449 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 66 038 28 629 37 409 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 28 003 28 003 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 65 502 65 502 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 55 174 55 174 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 31 898 31 898 0 0
T.V.A. VW 74 529 74 529 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 18 200 18 200 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 40 014 40 014 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 28 548 28 548 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 407 909 370 500 37 409 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 28 304
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP