GONCALVES INVESTISSEMENTS - 498985456 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 080 1 080 349
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 198 611 587 787
Autres immobilisations corporelles AT 432 624 85 801 346 823 87 644
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 824 720 824 720 820 720
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 151 316 151 316 150 456
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 550 550 550
TOTAL (I) BJ 1 411 487 87 492 1 323 996 1 060 506
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 311 058 311 058 229 812
Autres créances BZ 381 674 381 674 308 627
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 3 363 481 46 986 3 316 494 2 338 633
Disponibilités CF 575 517 575 517 674 357
Charges constatées d’avance CH 5 293 5 293 5 472
TOTAL (II) CJ 4 637 023 46 986 4 590 036 3 556 900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 048 510 134 478 5 914 032 4 617 406
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 640 000 640 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 64 000 64 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 985 553 1 315 556
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 889 006 2 269 997
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 578 559 4 289 553
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 94 343 16 175
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 14 31 144
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 24 704 18 297
Dettes fiscales et sociales DY 208 728 259 051
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 3 186
Autres dettes EA 7 685
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 335 473 327 853
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 914 032 4 617 406
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 269 435 317 054
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 931 478 931 478 842 373
Chiffres d’affaires nets FJ 931 478 931 478 842 373
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 059 574
Autres produits FQ 2 11
Total des produits d’exploitation (I) FR 932 539 842 958
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 218 692 198 965
Impôts, taxes et versements assimilés FX 26 763 22 044
Salaires et traitements FY 338 886 306 284
Charges sociales FZ 183 929 168 443
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 44 691 24 824
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 34 245
Total des charges d’exploitation (II) GF 812 995 720 805
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 119 544 122 153
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 839 275 2 140 533
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 35 547 48 832
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 39 432
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 874 822 2 228 797
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 46 986
Intérêts et charges assimilées GR 581 2
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 47 567 2
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 827 255 2 228 795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 946 799 2 350 947
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 132
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 12 150
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 12 150 3 132
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 958 225
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 172
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 17
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 130 242
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 10 020 2 890
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 67 813 83 840
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 819 511 3 074 887
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 930 506 804 890
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 889 006 2 269 997
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 28 912 42 165
Renvois : Transfert de charges A1 1 574
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 080
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 132 855 304 493
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 971 726 4 860
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 105 661 309 353
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 080
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 527 433 821
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 976 586
DIMINUTIONS Total Général I4 3 527 1 411 487
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 731 349 1 080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 44 424 44 342 2 354 86 412
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 45 155 44 691 2 354 87 492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 46 986 46 986
Total Provisions pour dépréciation 7B 46 986 46 986
TOTAL GENERAL 7C 46 986 46 986
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 46 986
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 550 550
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 311 058 311 058
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 11 607 11 607
T. V. A. VB 3 287 3 287
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 366 300 366 300
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 480 480
Charges constatées d’avance VS 5 293 5 293
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 698 575 698 025 550
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 94 343 28 304 66 039
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 24 704 24 704
Personnel et comptes rattachés 8C 56 453 56 453
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 52 083 52 083
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 67 965 67 965
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 32 227 32 227
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 14 14
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 7 685 7 685
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 335 473 269 435 66 039
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 93 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 14 832
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 600 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 22 772 20 868
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 59 632 52 110
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 136 289 125 986
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 218 692 198 965
Taxe professionnelle YW 1 778 683
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 24 985 21 361
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 26 763 22 044
Montant de la TVA. collectée YY 172 470 168 001
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 29 097 26 379
Effectif moyen du personnel YP 5
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5