GONCALVES INVESTISSEMENTS - 498985456 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 080 731 349 709
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 198 410 787 1 034
Autres immobilisations corporelles AT 131 657 44 013 87 644 26 478
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 820 720 820 720 778 220
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 150 456 150 456 50 456
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 550 550 550
TOTAL (I) BJ 1 105 661 45 154 1 060 506 857 447
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 229 812 229 812 233 448
Autres créances BZ 308 627 308 627 305 665
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 338 633 2 338 633 2 349 314
Disponibilités CF 674 357 674 357 1 469 768
Charges constatées d’avance CH 5 472 5 472 2 558
TOTAL (II) CJ 3 556 900 3 556 900 4 360 753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 662 561 45 155 4 617 406 5 218 200
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 640 000 640 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 64 000 64 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 315 556 3 398 492
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 269 997 917 065
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 289 553 5 019 556
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 16 175
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 31 144 1 336
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 18 297 14 211
Dettes fiscales et sociales DY 259 051 176 616
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 3 186
Autres dettes EA 6 480
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 327 853 198 644
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 617 406 5 218 200
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 317 054 198 644
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 842 373 842 373 669 340
Chiffres d’affaires nets FJ 842 373 842 373 669 340
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 574
Autres produits FQ 11 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 842 958 669 343
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 198 965 166 580
Impôts, taxes et versements assimilés FX 22 044 24 670
Salaires et traitements FY 306 284 264 361
Charges sociales FZ 168 443 150 446
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 24 824 8 835
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 245 34
Total des charges d’exploitation (II) GF 720 805 614 926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 122 153 54 417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 140 533 879 910
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 48 832 40 432
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 39 432
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 228 797 920 342
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 28 555
Intérêts et charges assimilées GR 2
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 28 555
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 228 795 891 788
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 350 947 946 204
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 132 1 170
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 132 1 170
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 225 486
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 17
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 242 486
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 890 684
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 83 840 29 824
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 074 887 1 590 855
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 804 890 673 791
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 269 997 917 065
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 42 165 46 331
Renvois : Transfert de charges A1 574
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 080
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 50 310 85 399
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 829 226 142 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 880 616 227 899
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 080
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 855 132 854
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 971 726
DIMINUTIONS Total Général I4 2 855 1 105 660
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 371 360 731
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 22 798 24 480 2 855 44 423
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 23 169 24 840 2 855 45 154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 39 432 39 432
Total Provisions pour dépréciation 7B 39 432 39 432
TOTAL GENERAL 7C 39 432 39 432
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 39 432
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 550 550
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 229 812 229 812
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 553 1 553
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 306 400 306 400
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 673 673
Charges constatées d’avance VS 5 471 5 471
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 544 460 543 910 550
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 16 175 5 375 10 799
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 18 297 18 297
Personnel et comptes rattachés 8C 51 578 51 578
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 80 679 80 679
Impôts sur les bénéfices 8E 55 304 55 304
T.V.A. VW 57 138 57 138
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 14 350 14 350
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 3 185 3 185
Groupe et associés VI 31 143 31 143
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 327 853 317 053 10 799
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 16 175
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP