GONCALVES INVESTISSEMENTS - 498985456 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 080 371 709 1 069
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 198 164 1 034 143
Autres immobilisations corporelles AT 49 113 22 635 26 478 29 045
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 778 220 778 220 773 220
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 50 456 50 456 49 864
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 550 550 550
TOTAL (I) BJ 880 617 23 170 857 447 853 891
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 233 448 233 448 179 490
Autres créances BZ 305 665 305 665 301 993
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 388 746 39 432 2 349 314 1 415 772
Disponibilités CF 1 469 768 1 469 768 2 095 718
Charges constatées d’avance CH 2 558 2 558 5 218
TOTAL (II) CJ 4 400 185 39 432 4 360 753 3 998 192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 280 802 62 602 5 218 200 4 852 082
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 640 000 640 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 64 000 64 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 1
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 398 492 2 602 449
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 917 065 1 301 643
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 019 556 4 608 092
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 336 2 704
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 14 211 18 439
Dettes fiscales et sociales DY 176 616 202 616
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 480 20 232
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 198 644 243 991
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 218 200 4 852 082
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 198 644 243 991
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 669 340 669 340 647 155
Chiffres d’affaires nets FJ 669 340 669 340 647 155
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 3 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 669 343 647 157
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 166 580 182 843
Impôts, taxes et versements assimilés FX 24 670 20 974
Salaires et traitements FY 264 361 245 189
Charges sociales FZ 150 446 140 186
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 835 7 319
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 34 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 614 926 596 511
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 54 417 50 646
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 879 910 1 229 468
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 40 432 10 781
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 41 869
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 3 450
Total des produits financiers (V) GP 920 342 1 285 569
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 28 555
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 28 555
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 891 788 1 285 569
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 946 204 1 336 215
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 170 258
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 308
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 170 4 567
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 486 406
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 486 406
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 684 4 161
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 29 824 38 733
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 590 855 1 937 293
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 673 791 635 650
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 917 065 1 301 643
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 501
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 46 331 61 143
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 080
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 45 429 6 799
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 823 634 5 592
ACQUISITIONS Total Général 0G 870 143 12 391
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 080
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 918 50 311
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 829 226
DIMINUTIONS Total Général I4 1 918 880 617
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 11 360 371
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 16 241 8 475 1 918 22 799
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 16 252 8 835 1 918 23 170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 10 878 28 555 39 432
Total Provisions pour dépréciation 7B 10 878 28 555 39 432
TOTAL GENERAL 7C 10 878 28 555 39 432
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 28 555
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 550 550
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 233 448 233 448
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 8 911 8 911
T. V. A. VB 1 354 1 354
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 295 400 295 400
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 2 558 2 558
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 542 221 541 671 550
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 14 211 14 211
Personnel et comptes rattachés 8C 50 455 50 455
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 45 521 45 521
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 53 198 53 198
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 27 443 27 443
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 336 1 336
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 480 6 480
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 198 644 198 644
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 505 600
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 58 360 78 499
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 19 736 19 528
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 14 327 12 274
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 132 517 151 040
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 166 580 182 843
Taxe professionnelle YW 682 691
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 23 988 20 283
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 24 670 20 974
Montant de la TVA. collectée YY 122 583 132 302
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 22 146 19 830
Effectif moyen du personnel YP 4
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4