GONCALVES INVESTISSEMENTS - 498985456 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 080 11 1 069 314
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 195 52 143
Autres immobilisations corporelles AT 45 234 16 189 29 045 22 882
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 773 220 773 220 770 720
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 49 864 49 864 49 864
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 550 550 550
TOTAL (I) BJ 870 143 16 252 853 891 844 330
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 179 490 179 490 171 312
Autres créances BZ 301 993 301 993 321 845
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 426 650 10 878 1 415 772 1 024 929
Disponibilités CF 2 095 718 2 095 718 1 650 706
Charges constatées d’avance CH 5 218 5 218 5 453
TOTAL (II) CJ 4 009 069 10 878 3 998 192 3 174 245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 879 212 27 130 4 852 082 4 018 575
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 640 000 640 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 64 000 64 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 602 449 2 119 838
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 301 643 988 211
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 608 092 3 812 049
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 704 2 669
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 18 439 18 691
Dettes fiscales et sociales DY 202 616 185 166
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 20 232
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 243 991 206 526
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 852 082 4 018 575
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 243 991 206 526
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 647 155 647 155 599 194
Chiffres d’affaires nets FJ 647 155 647 155 599 194
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 14 984 18 508
Autres produits FQ 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 662 141 617 703
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 184 281 166 530
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 974 16 625
Salaires et traitements FY 258 735 243 012
Charges sociales FZ 140 186 135 108
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 319 4 772
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 3
Total des charges d’exploitation (II) GF 611 495 566 051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 50 646 51 652
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 229 468 999 760
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 10 781 23 245
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 41 869
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 3 450
Total des produits financiers (V) GP 1 285 569 1 023 005
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 50 247
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 50 247
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 285 569 972 758
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 336 215 1 024 410
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 258
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 308
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 567
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 406
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 406
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 161
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 38 733 36 199
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 952 277 1 640 708
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 650 634 652 497
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 301 643 988 211
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 501 6 013
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 61 143 55 624
Renvois : Transfert de charges A1 14 984 18 508
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 970 1 080
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 32 238 13 299
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 823 634
ACQUISITIONS Total Général 0G 856 842 14 379
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 970 1 080
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 109 45 429
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 823 634
DIMINUTIONS Total Général I4 1 079 870 143
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 656 325 970 11
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 9 356 6 993 109 16 241
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 10 012 7 319 1 079 16 252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 50 247 39 369 10 878
Total Provisions pour dépréciation 7B 52 747 41 869 10 878
TOTAL GENERAL 7C 52 747 41 869 10 878
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 41 869
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 550 550
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 179 490 179 490
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 593 1 593
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 300 400 300 400
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 5 218 5 218
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 487 251 486 701 550
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 18 439 18 439
Personnel et comptes rattachés 8C 38 207 38 207
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 79 404 79 404
Impôts sur les bénéfices 8E 2 533 2 533
T.V.A. VW 59 828 59 828
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 22 644 22 644
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 704 2 704
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 20 232 20 232
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 243 991 243 991
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 505 600
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 78 499 61 493
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 19 528 14 459
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 12 274 8 509
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 152 478 143 563
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 184 281 166 530
Taxe professionnelle YW 691 688
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 20 283 15 937
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 20 974 16 625
Montant de la TVA. collectée YY 132 302 121 803
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 19 830 17 929
Effectif moyen du personnel YP 4
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4