GONCALVES INVESTISSEMENTS - 498985456 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 970 656 314 638
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 9
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 32 238 9 356 22 882 23 077
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 773 220 2 500 770 720 770 720
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 49 864 49 864 49 864
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 550 550 550
TOTAL (I) BJ 856 842 12 512 844 330 844 849
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 171 312 171 312 183 096
Autres créances BZ 321 845 321 845 340 299
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 075 176 50 247 1 024 929 1 283 972
Disponibilités CF 1 650 706 1 650 706 649 557
Charges constatées d’avance CH 5 453 5 453 3 219
TOTAL (II) CJ 3 224 492 50 247 3 174 245 2 460 143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 081 334 62 759 4 018 575 3 304 991
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 319 776
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 640 000 640 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 64 000 64 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 119 838 1 770 371
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 988 211 650 266
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 812 049 3 124 638
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 669 899
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 18 691 15 320
Dettes fiscales et sociales DY 185 166 164 135
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 206 526 180 354
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 018 575 3 304 991
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 206 526 180 354
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 599 194 599 194 541 955
Chiffres d’affaires nets FJ 599 194 599 194 541 955
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 18 508 9 922
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 617 703 551 877
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 166 530 144 423
Impôts, taxes et versements assimilés FX 16 625 15 989
Salaires et traitements FY 243 012 219 433
Charges sociales FZ 135 108 122 225
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 772 2 370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 17
Total des charges d’exploitation (II) GF 566 051 504 456
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 51 652 47 421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 999 760 599 734
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 23 245 25 692
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 023 005 625 426
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 50 247
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 50 247
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 972 758 625 426
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 024 410 672 847
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 12 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 12 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 135
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 258
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 393
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 11 607
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 36 199 34 187
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 640 708 1 189 303
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 652 497 539 037
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 988 211 650 266
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 6 013 8 308
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 55 624 42 892
Renvois : Transfert de charges A1 18 508 9 922
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 970
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 29 422 4 254
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 823 634
ACQUISITIONS Total Général 0G 854 026 4 254
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 970
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 438 32 238
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 823 634
DIMINUTIONS Total Général I4 1 438 856 842
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 332 323 656
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 6 345 4 449 1 438 9 356
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 6 678 4 772 1 438 10 012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 2 500
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 50 247 50 247
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 500 50 247 52 747
TOTAL GENERAL 7C 2 500 50 247 52 747
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 50 247
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 550
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 171 312
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 069
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 319 776
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 5 453
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 499 160 178 834 320 326
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 18 691 18 691
Personnel et comptes rattachés 8C 43 484 43 484
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 77 284 77 284
Impôts sur les bénéfices 8E 4 036 4 036
T.V.A. VW 46 590 46 590
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 13 772 13 772
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 669 2 669
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 206 526 206 526
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 300 800
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 61 493 94 570
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 14 459 6 322
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 8 509 13 571
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 143 563 124 529
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 166 530 144 423
Taxe professionnelle YW 688 433
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 15 937 15 556
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 16 625 15 989
Montant de la TVA. collectée YY 121 803 93 515
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 17 929 15 877
Effectif moyen du personnel YP 3
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 3