GONCALVES INVESTISSEMENTS - 498985456 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 970 332 638 961
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 29 422 6 345 23 077 7 315
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 773 220 2 500 770 720 770 720
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 49 864 49 864 49 864
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 550 550 550
TOTAL (I) BJ 854 026 9 178 844 849 829 410
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 183 096 183 096 95 840
Autres créances BZ 340 299 340 299 395 832
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 283 972 1 283 972 1 230 953
Disponibilités CF 649 557 649 557 279 714
Charges constatées d’avance CH 3 219 3 219 1 467
TOTAL (II) CJ 2 460 143 2 460 143 2 003 806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 314 169 9 178 3 304 991 2 833 216
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 640 000 640 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 64 000 64 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 770 371 1 540 991
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 650 266 429 381
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 124 638 2 674 371
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 899 399
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 15 320 8 824
Dettes fiscales et sociales DY 164 135 149 621
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 180 354 158 845
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 304 991 2 833 216
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 180 354 158 845
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 541 955 541 955 449 800
Chiffres d’affaires nets FJ 541 955 541 955 449 800
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 922 36 144
Autres produits FQ 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 551 877 485 945
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 144 423 100 577
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 989 25 820
Salaires et traitements FY 219 433 203 648
Charges sociales FZ 122 225 113 045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 370 1 142
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 17 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 504 456 444 232
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 47 421 41 713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 599 734 390 053
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 25 692 17 800
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 625 426 407 852
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 722
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 722
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 625 426 407 130
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 672 847 448 843
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 12 000 2 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 12 000 2 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 135 452
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 258
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 393 452
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 11 607 1 548
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 34 187 21 010
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 189 303 895 797
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 539 037 466 416
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 650 266 429 381
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 8 308 15 854
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 42 892 7 294
Renvois : Transfert de charges A1 9 922 7 582
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 970
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 13 174 18 067
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 823 634
ACQUISITIONS Total Général 0G 837 778 18 067
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 970
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 818 29 422
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 823 634
DIMINUTIONS Total Général I4 1 818 854 026
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 323 332
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 859 2 046 1 560 6 345
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 868 2 370 1 560 6 678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 2 500
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 5 000 5 000
TOTAL GENERAL 7C 5 000 5 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 550
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 183 096
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 523
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 338 776
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 3 219
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 527 164 526 614 550
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 15 320 15 320
Personnel et comptes rattachés 8C 42 283 42 283
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 56 733 56 733
Impôts sur les bénéfices 8E 12 139 12 139
T.V.A. VW 41 048 41 048
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 11 932 11 932
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 899 899
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 180 354 180 354
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 200 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 94 570
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 6 322 6 000
Personnel extérieur à l’entreprise YU 766
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 13 571 10 397
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 124 529 83 415
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 144 423 100 577
Taxe professionnelle YW 433 433
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 15 556 25 387
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 15 989 25 820
Montant de la TVA. collectée YY 93 515 93 792
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 15 877 11 310
Effectif moyen du personnel YP 3
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 3