3A RESEAUX - 498871656 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 164 164
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 9 164 8 715 450 856
Autres immobilisations corporelles AT 192 683 110 657 82 026 59 910
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 700 700 700
Créances rattachées à des participations BB 43 010 43 010 43 010
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 8 041 8 041 8 041
TOTAL (I) BJ 253 762 119 536 134 227 112 517
Matières premières, approvisionnements BL 2 500 2 500 2 600
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 654 734 8 861 645 873 733 228
Autres créances BZ 225 925 225 925 35 179
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 124 481 1 124 481 1 054 273
Charges constatées d’avance CH 502 502 2 133
TOTAL (II) CJ 2 008 142 8 861 1 999 281 1 827 414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 261 905 128 397 2 133 508 1 939 930
Parts à moins d’un an CP 51 051
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 71 000 71 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 269 235 269 235
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 7 100 7 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 153 714 153 714
Report à nouveau DH 854 470 496 138
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 373 188 408 332
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 728 707 1 405 519
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 513 31 162
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 234 774 319 612
Dettes fiscales et sociales DY 118 947 151 550
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 965 16 147
Produits constatés d’avance (2) EB 44 601 15 940
TOTAL (IV) EC 404 801 534 412
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 133 508 1 939 930
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 404 801 534 412
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 2 423 698 2 423 698 2 600 637
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 2 423 698 2 423 698 2 600 637
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 17 689 1 867
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 571 18 055
Autres produits FQ 94 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 446 053 2 620 561
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 645 522 729 945
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 100 -200
Autres achats et charges externes FW 593 023 709 957
Impôts, taxes et versements assimilés FX 14 848 13 730
Salaires et traitements FY 424 646 353 308
Charges sociales FZ 246 757 199 935
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 23 207 27 783
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 304 1 173
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 948 407 2 035 631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 497 645 584 930
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 595 4 110
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 595 4 110
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 6 595 4 110
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 504 241 589 041
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 375 439
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 375 439
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -375 -439
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 130 678 180 270
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 452 648 2 624 672
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 079 460 2 216 340
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 373 188 408 332
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 4 571 18 055
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 164
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 156 930 44 917
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 51 751
ACQUISITIONS Total Général 0G 208 846 44 917
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 164
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 201 847
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 51 751
DIMINUTIONS Total Général I4 253 763
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 43 010 43 010
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 8 041 8 041
Clients douteux ou litigieux VA 10 613 10 613
Autres créances clients UX 644 121 644 121
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 66 66
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 52 809 52 809
T. V. A. VB 2 802 2 802
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 170 248 170 248
Charges constatées d’avance VS 502 502
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 932 212 932 212
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 234 774 234 774
Personnel et comptes rattachés 8C 2 057 2 057
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 33 799 33 799
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 81 751 81 751
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 340 1 340
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 513 513
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 965 5 965
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 44 601 44 601
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 404 801 404 801
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP