ARRELIA - 498790161 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 48 022 22 463 25 559 25 773
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 16 272 553 113 000 16 159 553 8 197 822
Créances rattachées à des participations BB 188 266 0 188 266 851 866
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 100 638 0 100 638 40 000
Autres immobilisations financières BH 400 0 400 400
TOTAL (I) BJ 16 609 878 135 463 16 474 415 9 115 860
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 850 0 5 850 0
Clients et comptes rattachés BX 300 698 0 300 698 156 062
Autres créances BZ 12 602 744 503 550 12 099 194 12 414 702
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 5 977 0 5 977 94 451
Charges constatées d’avance CH 1 577 0 1 577 1 736
TOTAL (II) CJ 12 916 846 503 550 12 413 296 12 666 951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 29 526 725 639 013 28 887 711 21 782 811
Parts à moins d’un an CP 238 116
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 587 492 5 587 492
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 902 943 2 902 943
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 110 369 89 827
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 196 049 5 741
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -133 724 410 850
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 2 412 0
TOTAL (I) DL 8 665 541 8 996 853
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 7 449 279 1 736 481
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 12 248 277 10 793 182
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 376 760 46 825
Dettes fiscales et sociales DY 123 840 95 046
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 24 015 114 425
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 20 222 171 12 785 958
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 28 887 711 21 782 811
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 12 248 277
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 534 821 0 1 534 821 1 240 511
Chiffres d’affaires nets FJ 1 534 821 0 1 534 821 1 240 511
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 500 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 154 003 16 758
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 690 325 1 257 270
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 31 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 596 408 539 028
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 139 8 164
Salaires et traitements FY 355 357 247 134
Charges sociales FZ 121 571 78 379
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 643 4 591
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 500 000 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 154 214 17 268
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 742 364 894 565
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -52 040 362 705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 000 0
Intérêts et charges assimilées GR 286 864 105 842
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 287 864 105 842
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -287 864 -105 842
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -339 903 256 863
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 5 570
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 66 187 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 66 187 5 570
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 91 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 94 537 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 5 962 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 100 590 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -34 403 5 570
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -240 582 -148 417
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 756 512 1 262 840
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 890 236 851 990
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -133 724 410 850
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 7 369 657
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 42 592 0 5 430
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 202 087 0 8 117 906
ACQUISITIONS Total Général 0G 9 244 680 0 8 123 336
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 48 022
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 663 600 94 537 16 561 856
DIMINUTIONS Total Général I4 663 600 94 537 16 609 878
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 16 820 5 643 0 22 463
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 16 820 5 643 0 22 463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 2 412
Total Provisions réglementées 3Z 0 2 412 0 2 412
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 113 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 0 503 550 0 503 550
Total Provisions pour dépréciation 7B 112 000 504 550 0 616 550
TOTAL GENERAL 7C 112 000 506 962 0 618 962
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 500 000 0 0
- Financières UG 0 1 000 0 0
- Exceptionnelles UJ 0 5 962 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 188 266 188 266 0
Prêts UP 100 638 49 451 51 187
Autres immobilisations financières UT 400 400 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 300 698 300 698 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 177 177 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 46 728 46 728 0
T. V. A. VB 55 232 55 232 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 3 550 3 550 0
Groupe et associés VC 12 408 131 12 408 131 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 88 926 88 926 0
Charges constatées d’avance VS 1 577 1 577 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 13 194 322 13 143 135 51 187
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 18 575 18 575 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 7 430 704 1 064 092 4 170 436 2 196 176
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 376 760 376 760 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 24 125 24 125 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 26 853 26 853 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 71 663 71 663 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 199 1 199 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 12 248 277 12 248 277 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 24 015 24 015 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 20 222 171 13 855 559 4 170 436 2 196 176
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 6 500 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 803 724
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP