ARRELIA - 498790161 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 0 0 0 992
Autres immobilisations corporelles AT 33 633 12 229 21 405 20 710
Immobilisations en cours AV 2 770 0 2 770 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 309 822 112 000 8 197 822 8 198 798
Créances rattachées à des participations BB 556 266 0 556 266 468 000
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 40 000 0 40 000 40 000
Autres immobilisations financières BH 400 0 400 0
TOTAL (I) BJ 8 942 891 124 229 8 818 662 8 728 500
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 93 197 0 93 197 128 336
Autres créances BZ 10 590 174 0 10 590 174 10 356 038
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 284 927 0 1 284 927 643 478
Charges constatées d’avance CH 546 0 546 2 432
TOTAL (II) CJ 11 968 843 0 11 968 843 11 130 284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 20 911 734 124 229 20 787 505 19 858 784
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 587 492 5 587 492
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 902 943 2 902 943
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 83 833 73 736
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 191 868 20
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 119 867 201 945
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 8 886 003 8 766 136
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 070 640 2 359 465
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 9 407 639 8 417 868
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 51 765 128 772
Dettes fiscales et sociales DY 361 480 83 543
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 5 000 5 000
Autres dettes EA 4 978 98 000
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 11 901 502 11 092 648
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 20 787 505 19 858 784
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 10 167 074 9 031 789
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 9 407 639
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 930 108 0 930 108 967 161
Chiffres d’affaires nets FJ 930 108 0 930 108 967 161
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 16 833 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 3 848
Autres produits FQ 25 380 25 907
Total des produits d’exploitation (I) FR 972 321 996 916
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 476 479 431 824
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 685 21 814
Salaires et traitements FY 198 745 182 498
Charges sociales FZ 65 699 63 159
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 765 4 586
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 25 341 25 709
Total des charges d’exploitation (II) GF 777 715 729 590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 194 607 267 327
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 8 266 50 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 8 266 50 000
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 88 452 115 345
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 88 452 115 345
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -80 187 -65 345
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 114 420 201 982
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 9 316 529
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 9 316 529
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 566
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 566
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 9 316 -37
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 869 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 989 903 1 047 445
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 870 036 845 500
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 119 867 201 945
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 29 166 0 7 237
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 818 798 0 181 666
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 847 964 0 188 903
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 36 403
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 93 977 8 906 487
DIMINUTIONS Total Général I4 0 93 976 8 942 891
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 7 464 4 765 0 12 229
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 7 464 4 765 0 12 229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 112 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 112 000 0 0 112 000
TOTAL GENERAL 7C 112 000 0 0 112 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 556 266 0 556 266
Prêts UP 40 000 0 40 000
Autres immobilisations financières UT 400 0 400
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 93 197 93 197 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 552 552 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 9 847 9 847 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 4 102 4 102 0
Groupe et associés VC 10 506 702 10 506 702 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 68 971 68 971 0
Charges constatées d’avance VS 546 546 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 11 280 582 10 683 916 596 666
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 445 2 445 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 068 195 333 767 1 201 977 532 451
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 51 765 51 765 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 12 275 12 275 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 45 492 45 492 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 278 606 278 606 0 0
T.V.A. VW 24 128 24 128 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 978 978 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 5 000 5 000 0 0
Groupe et associés VI 9 407 639 9 407 639 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 978 4 978 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 11 901 502 10 167 074 1 201 977 532 451
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 288 489
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP