ARRELIA - 498790161 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 12 311 12 059 252 2 032
Fonds commercial AH 288 000 288 000 288 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 610 885 489 680 121 205 181 375
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 68 797 50 334 18 463 21 512
Autres immobilisations corporelles AT 345 375 271 165 74 210 85 229
Immobilisations en cours AV 12 000
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 978 158 112 000 7 866 158 1 210 477
Créances rattachées à des participations BB 284 000 284 000 192 000
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 40 000 40 000 40 000
Autres immobilisations financières BH 118 118 118
TOTAL (I) BJ 9 627 643 935 239 8 692 404 2 032 742
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 475 544 475 544 701 985
Autres créances BZ 4 828 288 4 828 288 474 034
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 26 703 26 703 1 973
Charges constatées d’avance CH 4 049 4 049 1 631
TOTAL (II) CJ 5 334 583 5 334 583 1 179 623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 14 962 226 935 239 14 026 988 3 212 366
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 656 304 38 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 716 377
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 800 3 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 119 502
Report à nouveau DH -52 864 16 085
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 109 798 -188 451
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 6 433 415 -11 064
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 27 983 36 962
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 189 115 2 671 555
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 244 749 254 615
Dettes fiscales et sociales DY 123 720 164 826
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 5 000 5 000
Autres dettes EA 3 005 69 991
Produits constatés d’avance (2) EB 20 482
TOTAL (IV) EC 7 593 573 3 223 430
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 14 026 988 3 212 366
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 7 189 115
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 657 616 1 657 616 2 089 505
Chiffres d’affaires nets FJ 1 657 616 1 657 616 2 089 505
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 121 170
Autres produits FQ 2 093 36
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 660 830 2 090 711
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 904 6 814
Variation de stock (marchandises) FT 228
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 386
Autres achats et charges externes FW 818 063 1 401 170
Impôts, taxes et versements assimilés FX 39 941 36 415
Salaires et traitements FY 464 300 411 876
Charges sociales FZ 138 526 129 213
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 95 555 95 202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 10 481 7 975
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 571 769 2 090 279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 89 060 432
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 74 197 121 927
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 74 197 121 927
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 109 000
Intérêts et charges assimilées GR 35 081 25 997
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 35 081 134 997
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 39 116 -13 070
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 128 177 -12 638
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 427 4 153
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 427 4 153
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 25 805 10 056
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 66 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 25 805 76 056
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -18 379 -71 904
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 103 910
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 742 454 2 216 791
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 632 656 2 405 242
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 109 798 -188 451
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 300 311
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 017 521 27 535
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 554 594 6 747 681
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 872 427 6 775 216
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 300 311
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 20 000 1 025 057
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 302 275
DIMINUTIONS Total Général I4 20 000 9 627 643
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 279 1 780 12 059
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 717 405 93 774 811 180
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 727 684 95 555 823 239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 112 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 112 000 112 000
TOTAL GENERAL 7C 112 000 112 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 284 000 284 000
Prêts UP 40 000 40 000
Autres immobilisations financières UT 118 118
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 475 544 475 544
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 503 503
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 15 130 15 130
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 104 895 104 895
Groupe et associés VC 4 698 911 4 698 911
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 849 8 849
Charges constatées d’avance VS 4 049 4 049
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 631 998 5 307 880 324 118
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 27 983 27 983
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 293 624 55 990 237 634
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 244 749 244 749
Personnel et comptes rattachés 8C 53 315 53 315
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 31 710 31 710
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 28 392 28 392
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 303 10 303
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 5 000 5 000
Groupe et associés VI 6 895 492 6 895 492
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 005 3 005
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 593 573 7 355 939 237 634
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 53 464
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP