ARRELIA - 498790161 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 12 311 10 279 2 032 66 252
Fonds commercial AH 288 000 288 000 288 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 610 885 429 510 181 375 241 520
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 63 744 42 232 21 512 4 432
Autres immobilisations corporelles AT 330 892 245 663 85 229 74 976
Immobilisations en cours AV 12 000 12 000
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 322 477 112 000 1 210 477 1 319 477
Créances rattachées à des participations BB 192 000 192 000 100 000
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 40 000 40 000 40 000
Autres immobilisations financières BH 118 118 118
TOTAL (I) BJ 2 872 427 839 684 2 032 742 2 134 774
Matières premières, approvisionnements BL 1 386
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 228
Avances et acomptes versés sur commandes BV 14
Clients et comptes rattachés BX 669 388 669 388 484 531
Autres créances BZ 470 196 470 196 425 736
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 973 1 973 1 989
Charges constatées d’avance CH 1 631 1 631 3 615
TOTAL (II) CJ 1 143 189 1 143 189 917 499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 015 616 839 684 3 175 931 3 052 273
Parts à moins d’un an CP 232 118
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 38 000 38 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 800 3 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 119 502 119 502
Report à nouveau DH 16 085 44 373
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -188 451 -28 288
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -11 064 177 387
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 36 962 18 921
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 671 555 2 302 563
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 250 777 369 693
Dettes fiscales et sociales DY 164 826 161 557
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 5 000 5 000
Autres dettes EA 37 394 1 872
Produits constatés d’avance (2) EB 20 482 15 280
TOTAL (IV) EC 3 186 996 2 874 886
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 175 931 3 052 273
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 894 272 2 528 699
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 36 385 18 258
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 089 505 2 089 505 2 182 276
Chiffres d’affaires nets FJ 2 089 505 2 089 505 2 182 276
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000 3 090
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 170 3 370
Autres produits FQ 36 3 364
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 090 711 2 192 100
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 6 814 5 250
Variation de stock (marchandises) FT 228 30
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 386 -99
Autres achats et charges externes FW 1 401 170 1 441 365
Impôts, taxes et versements assimilés FX 36 415 46 522
Salaires et traitements FY 411 876 434 478
Charges sociales FZ 129 213 138 763
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 95 202 88 499
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 975 244 623
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 090 279 2 399 432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 432 -207 332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 121 927 96 028
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 121 927 96 028
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 109 000
Intérêts et charges assimilées GR 25 997 20 370
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 134 997 20 370
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -13 070 75 659
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -12 638 -131 673
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 153
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 153
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 056 525
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 66 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 76 056 525
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -71 904 -525
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 103 910 -103 910
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 216 791 2 288 128
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 405 242 2 316 416
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -188 451 -28 288
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 170
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 7 965 7 736
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 361 811 4 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 949 751 71 670
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 462 594 92 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 774 157 168 170
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 66 000 300 311
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 900 1 017 521
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 554 594
DIMINUTIONS Total Général I4 69 900 2 872 427
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 559 2 720 10 279
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 628 823 92 483 3 901 717 405
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 636 382 95 203 3 901 727 684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 112 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 000 109 000 112 000
TOTAL GENERAL 7C 3 000 109 000 112 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 109 000
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 192 000 192 000
Prêts UP 40 000 40 000
Autres immobilisations financières UT 118 118
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 669 388 669 388
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 46 284 46 284
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 100 497 100 497
Groupe et associés VC 323 415 323 415
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 1 631 1 631
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 373 333 1 373 333
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 36 962 36 962
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 347 087 54 363 225 620
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 250 777 250 777
Personnel et comptes rattachés 8C 45 120 45 120
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 31 283 31 283
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 56 012 56 012
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 32 410 32 410
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 5 000 5 000
Groupe et associés VI 2 324 468 2 324 468
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 37 394 37 394
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 20 482 20 482
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 186 996 2 894 272 225 620 67 104
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 51 886
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP