ARRELIA - 498790161 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 66 252 66 252 67 062
Fonds commercial AH 288 000 288 000 288 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 241 520 241 520 301 873
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 4 432 4 432 6 347
Autres immobilisations corporelles AT 74 976 74 976 88 841
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 1 319 477 1 319 477 198 477
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 100 000 100 000 100 000
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 40 000 40 000 40 000
Autres immobilisations financières BH 118 118 118
TOTAL (I) BJ 2 134 774 2 134 774 1 090 717
Matières premières, approvisionnements BL 1 386 1 386 1 287
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 228 228 258
Avances et acomptes versés sur commandes BV 14 14
Clients et comptes rattachés BX 484 531 484 531 310 194
Autres créances BZ 425 736 425 736 184 669
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 989 1 989 2 025
Charges constatées d’avance CH 3 615 3 615 5 597
TOTAL (II) CJ 917 499 917 499 504 030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 052 273 3 052 273 1 594 748
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 38 000 38 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 800 3 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 119 502 78 514
Report à nouveau DH 44 373 44 373
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -28 288 40 988
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 177 387 205 676
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 18 921 19 186
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 302 563 970 810
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 369 693 221 894
Dettes fiscales et sociales DY 161 557 150 965
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 5 000 5 000
Autres dettes EA 1 872 816
Produits constatés d’avance (2) EB 15 280 20 400
TOTAL (IV) EC 2 874 886 1 389 072
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 052 273 1 594 748
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 528 699 1 017 874
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 18 258 18 424
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 79
Production vendue biens FD 2 182 276 2 182 276 2 145 642
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 2 182 276 2 182 276 2 145 721
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 090 990
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 370 1 112
Autres produits FQ 3 364 127
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 192 100 2 147 949
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 5 250 2 791
Variation de stock (marchandises) FT 30 76
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -99 220
Autres achats et charges externes FW 1 441 365 1 433 429
Impôts, taxes et versements assimilés FX 46 522 45 894
Salaires et traitements FY 434 478 368 246
Charges sociales FZ 138 763 114 331
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 88 499 93 184
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 244 623 8 780
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 399 432 2 066 949
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -207 332 81 000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 96 028
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 347
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 96 028 347
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 20 370 19 921
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 20 370 19 921
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 75 659 -19 574
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -131 673 61 426
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 525 1 900
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 525 1 900
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -525 -1 900
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -103 910 18 538
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 288 128 2 148 297
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 316 416 2 107 308
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -28 288 40 988
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 361 559 252
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 938 447 11 304
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 341 594 1 121 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 641 601 1 132 556
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 361 811
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 949 751
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 462 594
DIMINUTIONS Total Général I4 2 774 157
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 497 1 062 7 559
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 541 387 87 437 628 823
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 547 883 88 499 636 382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 3 370 3 370
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 6 370 3 370 3 000
TOTAL GENERAL 7C 6 370 3 370 3 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 3 370
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 100 000 100 000
Prêts UP 40 000
Autres immobilisations financières UT 118 118
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 484 531
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 115 062
T. V. A. VB 35 745
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 65 508
Divers VP
Groupe et associés VC 209 421
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 3 615
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 053 999 1 013 999 40 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 18 258 18 258
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 663 663
Emprunts et dettes financières divers 8A 398 973 52 786 223 812
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 369 693 369 693
Personnel et comptes rattachés 8C 42 979 42 979
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 45 111 45 111
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 51 819 51 819
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 21 647 21 647
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 5 000 5 000
Groupe et associés VI 1 903 590 1 903 590
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 872 1 872
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 15 280 15 280
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 874 886 2 528 699 223 812 122 376
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 59 179
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP