02 ANTIBES - 498633098 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 17 925 14 073 3 852 2 661
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 17 925 14 073 3 852 2 661
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 102 568 30 504 72 064 69 454
Autres créances BZ 115 248 0 115 248 122 781
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 433 0 1 433 15 576
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 219 250 30 504 188 746 207 811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 237 175 44 577 192 599 210 472
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 46 348 43 258
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -13 334 3 090
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 34 114 47 448
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 7 580 7 580
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 7 580 7 580
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 0 21 086
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 1 165
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 43 646 11 277
Dettes fiscales et sociales DY 98 533 114 142
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 8 727 7 776
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 150 905 155 445
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 192 599 210 472
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 150 905 155 445
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 46 0 46 246
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 818 942 0 818 942 726 513
Chiffres d’affaires nets FJ 818 989 0 818 989 726 760
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 11 646 1 770
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 14 789 33 835
Autres produits FQ 174 30
Total des produits d’exploitation (I) FR 845 598 762 394
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 0 6 242
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 256 833 210 620
Impôts, taxes et versements assimilés FX 14 558 13 598
Salaires et traitements FY 493 457 441 689
Charges sociales FZ 76 440 58 281
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 929 1 396
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 11 879 15 850
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 226 1 496
Total des charges d’exploitation (II) GF 860 321 749 173
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -14 723 13 222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 643 1 210
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 643 1 210
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 159 274
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 159 274
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 484 936
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -12 239 14 157
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 912 1 202
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 912 1 202
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 9 007 7 641
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 9 007 7 641
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 094 -6 439
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 0 2 035
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 2 593
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 856 153 764 806
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 869 487 761 716
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -13 334 3 090
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 7 967 30 102
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 15 806 0 2 120
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 15 806 0 2 120
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 17 925
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 17 925
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 13 144 929 0 14 073
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 13 144 929 0 14 073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 7 580
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 7 580 0 0 7 580
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 25 447 11 879 6 821 30 504
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 25 447 11 879 6 821 30 504
TOTAL GENERAL 7C 33 026 11 879 6 821 38 084
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 11 879 6 821 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 16 066 16 066 0
Autres créances clients UX 86 502 86 502 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 872 872 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 440 440 0
Impôts sur les bénéfices VM 2 521 2 521 0
T. V. A. VB 6 037 6 037 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 89 278 89 278 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 16 100 16 100 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 217 817 217 817 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 43 646 43 646 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 60 542 60 542 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 32 235 32 235 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 5 330 5 330 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 426 426 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 727 8 727 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 150 905 150 905 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 29 415 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU 12 766 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 214 652 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 256 833 0
Taxe professionnelle YW 637 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 13 921 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 14 558 0
Montant de la TVA. collectée YY 77 534 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 48 766 0
Effectif moyen du personnel YP 24 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 24 0