THE MAGICAL SOCIETY BY JOANN SFAR - 498485770 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 20 983 447 20 983 447 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 2 766 044 0 2 766 044 1 805 966
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 568 568 0 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 17 000 15 000 2 000 2 000
Créances rattachées à des participations BB 192 630 0 192 630 192 630
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 50 0 50 50
TOTAL (I) BJ 23 959 739 20 999 015 2 960 724 2 000 646
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 105 243 0 105 243 86 342
Autres créances BZ 895 592 0 895 592 1 153 413
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 15 917 0 15 917 84 534
Charges constatées d’avance CH 74 548 0 74 548 76 144
TOTAL (II) CJ 1 091 301 0 1 091 301 1 400 434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 0 0 3 319
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 25 051 040 20 999 015 4 052 025 3 404 399
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 60 000 60 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 5 000 5 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 000 6 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 72 839 72 839
Report à nouveau DH -2 305 656 -2 068 166
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -179 799 -237 490
Subventions d’investissement DJ 91 179 91 179
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -2 250 436 -2 070 638
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN 150 000 150 000
TOTAL (II) DO 150 000 150 000
Provisions pour risques DP 13 752 21 517
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 13 752 21 517
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 590 000 1 365 760
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 128 428 128 428
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 239 931 1 682 427
Dettes fiscales et sociales DY 141 356 150 057
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 000 1 000
Autres dettes EA 3 007 995 1 945 847
Produits constatés d’avance (2) EB 30 000 30 000
TOTAL (IV) EC 6 138 710 5 303 520
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 052 025 3 404 399
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 22 520 0 22 521 18 108
Chiffres d’affaires nets FJ 22 521 0 22 521 18 108
Production stockée FM
Production immobilisée FN 909 875 537 334
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 446 23 535
Autres produits FQ 1 334 593
Total des produits d’exploitation (I) FR 938 176 579 570
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 600 283 427 226
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 753 1 190
Salaires et traitements FY 51 494 13 375
Charges sociales FZ 34 340 13 294
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 0 37 963
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 395 083 276 725
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 082 952 769 773
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -144 777 -190 203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 19 -820
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 3 319 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 338 -820
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 3 319
Intérêts et charges assimilées GR 38 360 56 089
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 38 360 59 408
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -35 022 -60 229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -179 799 -250 432
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 34 797 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0 7 188
Total des produits exceptionnels (VII) HD 34 797 7 188
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 34 797 3 310
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 34 797 3 310
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 3 878
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 -9 064
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 976 311 585 937
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 156 110 823 427
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -179 799 -237 490
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 22 789 413 0 994 875
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 568 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 209 680 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 22 999 661 0 994 875
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 34 797 23 749 491
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 568
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 209 680
DIMINUTIONS Total Général I4 0 34 797 23 959 739
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 18 427 598 0 0 18 427 598
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 568 0 0 568
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 18 428 166 0 0 18 428 166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 13 752
Total Provisions pour risques et charges 5Z 21 517 0 7 765 13 752
sur immobilisations – incorporelles 6A 2 555 849 0 0 2 555 849
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 15 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 570 849 0 0 2 570 849
TOTAL GENERAL 7C 2 592 366 0 7 765 2 584 601
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 192 630 192 630 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 50 50 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 105 243 105 243 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 879 2 879 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 24 916 24 916 0
Impôts sur les bénéfices VM 828 985 828 985 0
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 38 811 38 811 0
Charges constatées d’avance VS 74 548 74 548 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 268 062 1 268 062 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 590 000 590 000 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 128 428 128 428 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 239 931 2 239 931 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 7 168 7 168 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 117 256 117 256 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 16 660 16 660 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 272 272 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 000 1 000 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 007 995 3 007 995 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 30 000 30 000 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 138 710 6 138 710 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 1 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 1 0