02 NIMES - 498462472 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 333 185 3 148 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 11 877 11 702 176 931
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 15 211 11 887 3 324 931
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 93 551 15 460 78 091 62 055
Autres créances BZ 687 532 0 687 532 569 527
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 100 0 100 15 481
Charges constatées d’avance CH 1 100 0 1 100 0
TOTAL (II) CJ 782 282 15 460 766 822 647 064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 797 493 27 347 770 146 647 995
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 761 000 761 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -314 326 -379 138
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 142 363 64 812
Subventions d’investissement DJ 3 778 0
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 592 815 446 674
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 5 100 8 359
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 5 100 8 359
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 100 17 586
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 24 045 28 349
Dettes fiscales et sociales DY 141 413 137 977
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 674 9 049
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 172 232 192 962
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 770 146 647 995
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 172 232 192 962
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 082 599 0 1 082 599 1 007 590
Chiffres d’affaires nets FJ 1 082 599 0 1 082 599 1 007 590
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 18 923 18 733
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 16 797 12 498
Autres produits FQ 3 623 140
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 121 941 1 038 962
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 275 833 261 491
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 982 18 238
Salaires et traitements FY 600 593 580 989
Charges sociales FZ 93 557 84 029
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 940 924
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 458 7 425
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 943 5 390
Autres charges GE 6 782 4 076
Total des charges d’exploitation (II) GF 998 088 962 561
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 123 853 76 401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 20 988 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 20 988 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 0 6 982
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 0 6 982
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 20 988 -6 982
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 144 841 69 419
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 115
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 222 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0 2 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 222 2 115
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 700 6 721
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 700 6 721
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 478 -4 606
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 143 151 1 041 076
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 000 788 976 264
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 142 363 64 812
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 11 595 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 0 0 3 333
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 11 877 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 11 877 0 3 333
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 3 333
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 11 877
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 15 211
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 0 185 0 185
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 10 947 755 0 11 702
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 10 947 940 0 11 887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 2 131
Provisions pour garanties données aux clients 4E 2 969
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 8 359 1 943 5 202 5 100
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 13 003 2 458 0 15 460
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 13 003 2 458 0 15 460
TOTAL GENERAL 7C 21 361 4 401 5 202 20 560
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 4 401 5 202 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 8 067 8 067 0
Autres créances clients UX 85 483 85 483 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 785 3 785 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 5 006 5 006 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 666 174 666 174 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 12 566 12 566 0
Charges constatées d’avance VS 1 100 1 100 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 782 182 782 182 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 100 100 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 24 045 24 045 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 85 535 85 535 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 39 026 39 026 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 16 748 16 748 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 104 104 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 674 6 674 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 172 232 172 232 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 100 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 18 466 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU 14 437 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 242 930 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 275 833 0
Taxe professionnelle YW 1 480 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 14 502 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 15 982 0
Montant de la TVA. collectée YY 104 305 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 54 826 0
Effectif moyen du personnel YP 27 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 27 0