02 NIMES - 498462472 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 11 877 10 947 931 1 855
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 11 877 10 947 931 1 855
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 75 058 13 003 62 055 67 748
Autres créances BZ 569 527 0 569 527 50 247
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 15 481 0 15 481 100
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 660 066 13 003 647 064 118 096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 671 944 23 949 647 995 119 951
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 761 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -379 138 -451 778
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 64 812 72 641
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 446 674 -378 137
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 8 359 4 969
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 8 359 4 969
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 17 586 255 211
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 28 349 92 301
Dettes fiscales et sociales DY 137 977 136 144
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 9 049 9 465
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 192 962 493 120
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 647 995 119 951
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 192 962 493 120
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 0 76
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 007 590 0 1 007 590 942 891
Chiffres d’affaires nets FJ 1 007 590 0 1 007 590 942 967
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 18 733 10 134
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 498 15 607
Autres produits FQ 140 22
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 038 962 968 730
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 261 491 277 861
Impôts, taxes et versements assimilés FX 18 238 14 205
Salaires et traitements FY 580 989 570 850
Charges sociales FZ 84 029 80 084
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 924 1 408
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 7 425 11 452
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 5 390 0
Autres charges GE 4 076 3 288
Total des charges d’exploitation (II) GF 962 561 959 148
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 76 401 9 582
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 982 6 622
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 982 6 622
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -6 982 -6 622
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 69 419 2 961
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 115 10 334
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 74 928
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 2 000 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 115 85 263
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 721 13 582
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 2 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 721 15 582
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 606 69 680
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 041 076 1 053 993
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 976 264 981 352
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 64 812 72 641
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 0 6 822
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 11 877 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 11 877 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 11 877
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 11 877
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 10 022 924 0 10 947
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 10 022 924 0 10 947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 5 390
Provisions pour garanties données aux clients 4E 2 969
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 4 969 5 390 2 000 8 359
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 18 075 7 425 12 498 13 003
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 18 075 7 425 12 498 13 003
TOTAL GENERAL 7C 23 044 12 815 14 498 21 361
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 12 815 12 498 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 0 2 000 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 5 802 5 802 0
Autres créances clients UX 69 256 69 256 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 956 3 956 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 5 702 5 702 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 545 961 545 961 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 13 908 13 908 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 644 585 644 585 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 100 100 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 28 349 28 349 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 81 343 81 343 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 38 364 38 364 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 15 066 15 066 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 203 3 203 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 17 486 17 486 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 9 049 9 049 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 192 962 192 962 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 100 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 17 566 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU 16 136 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 227 788 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 261 491 0
Taxe professionnelle YW 4 244 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 13 994 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 18 238 0
Montant de la TVA. collectée YY 96 144 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 58 028 0
Effectif moyen du personnel YP 27 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 27 0