2L INVEST - 498320571 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 3 411 700 29 342 3 382 358 2 662 844
Immobilisations en cours AV 20 343 0 20 343 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 276 146 0 7 276 146 7 238 611
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 339 835 0 339 835 339 835
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 290 000 0 290 000 290 000
TOTAL (I) BJ 11 338 023 29 342 11 308 682 10 531 289
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 0 0 0 2 034
Autres créances BZ 1 189 841 0 1 189 841 1 715 855
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 7 154 754 185 205 6 969 549 7 476 708
Disponibilités CF 670 528 0 670 528 719 264
Charges constatées d’avance CH 19 983 0 19 983 1 501
TOTAL (II) CJ 9 035 106 185 205 8 849 901 9 915 362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 20 373 130 214 547 20 158 583 20 446 651
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 805 420 805 420
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 80 542 80 542
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 13 557 541 13 557 541
Report à nouveau DH -702 742 -164 194
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 259 011 -538 549
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 385 016 323 647
TOTAL (I) DL 14 384 787 14 064 408
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 39 393 21 583
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 39 393 21 583
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 577 304 6 298 319
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 479 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 18 952 6 293
Dettes fiscales et sociales DY 88 883 53 049
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 18 711 1 500
Autres dettes EA 30 075 1 500
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 734 403 6 360 660
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 20 158 583 20 446 651
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 890 607 788 975
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 25 250 25 250
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 25 250 25 250
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 1 294
Total des produits d’exploitation (I) FR 25 251 25 544
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 124 278 78 778
Impôts, taxes et versements assimilés FX 73 914 53 096
Salaires et traitements FY 9 245 49 844
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 207 5 930
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 447 3 806
Total des charges d’exploitation (II) GF 211 091 191 454
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -185 840 -165 910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 147 108 116 766
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 123 313 44 212
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 389 286 32 197
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 101 146 0
Total des produits financiers (V) GP 760 853 193 175
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 203 015 410 870
Intérêts et charges assimilées GR 68 909 72 684
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 0 67 550
Total des charges financières (VI) GU 271 924 551 104
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 488 929 -357 929
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 303 088 -523 839
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 81 669 70 004
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -81 669 -70 004
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -37 591 -55 295
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 786 104 218 718
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 527 093 757 267
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 259 011 -538 549
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 26 134 3 207 0 29 342
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 26 134 3 207 0 29 342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 385 016
Total Provisions réglementées 3Z 323 647 61 369 0 385 016
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 39 393
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 21 583 17 810 0 39 393
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 389 286 185 205 389 286 185 205
Total Provisions pour dépréciation 7B 389 286 185 205 389 286 185 205
TOTAL GENERAL 7C 734 517 264 384 389 286 609 614
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 203 015 389 286 0
- Exceptionnelles UJ 0 61 369 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 290 000 0 290 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 21 818 21 818 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 901 150 901 150 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 266 872 266 872 0
Charges constatées d’avance VS 19 983 19 983 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 499 824 1 209 824 290 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 5 577 304 733 508 3 135 899 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 18 952 18 952 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 5 128 5 128 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 83 755 83 755 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 18 711 18 711 0 0
Groupe et associés VI 479 479 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 30 075 30 075 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 734 403 890 607 3 135 899 1 707 897
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 720 226
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP