A.S.L - AIDE ET SERVICES DU LIMOUSIN - 498272103 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 28 860 15 647 13 213 15 498
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 303 1 303 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 303 905 176 987 126 918 118 036
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 0 15 15
Créances rattachées à des participations BB 0 0 8 0
Autres titres immobilisés BD 0 0 8 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 552 0 3 552 3 552
TOTAL (I) BJ 337 635 193 937 143 698 137 101
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 246 381 3 631 242 750 226 920
Autres créances BZ 8 150 0 8 150 5 528
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 423 770 0 423 770 359 214
Charges constatées d’avance CH 4 518 0 4 518 4 131
TOTAL (II) CJ 682 818 3 631 679 187 595 793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 020 453 197 568 822 885 732 894
Parts à moins d’un an CP 3 552
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 500 7 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 750 750
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 178 664 178 664
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 191 007 165 119
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 377 920 352 033
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 67 753 85 311
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 10 362 19 076
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 46 942 43 853
Dettes fiscales et sociales DY 311 418 225 521
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 7 388 7 101
Produits constatés d’avance (2) EB 1 102 0
TOTAL (IV) EC 444 965 380 862
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 822 885 732 894
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 230 0
Dont emprunts participatifs EI 10 362
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 963 332 0 1 963 332 2 156 913
Chiffres d’affaires nets FJ 1 963 332 0 1 963 332 2 156 913
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 7 197 18 486
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 145 901
Autres produits FQ 968 3 820
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 971 642 2 180 119
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 348 904 410 196
Impôts, taxes et versements assimilés FX 32 572 35 917
Salaires et traitements FY 1 062 172 1 228 114
Charges sociales FZ 128 963 149 042
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 47 621 42 544
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 355 856
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 93 703 102 587
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 714 290 1 969 255
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 257 352 210 864
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 391 134
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 391 134
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 012 1 600
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 012 1 600
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -620 -1 466
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 256 732 209 399
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 822 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 333 4 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 155 4 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 806 497
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 806 497
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 651 3 503
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 60 074 47 783
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 975 189 2 184 254
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 784 182 2 019 135
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 191 007 165 119
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 28 860 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 256 175 0 54 218
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 567 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 288 602 0 54 218
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 28 860
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 5 186 305 208
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 3 567
DIMINUTIONS Total Général I4 0 5 186 337 635
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 13 362 2 286 0 15 647
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 138 140 45 335 5 186 178 290
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 151 501 47 621 5 186 193 937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 3 421 355 145 3 631
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 421 355 145 3 631
TOTAL GENERAL 7C 3 421 355 145 3 631
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 355 145 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 552 3 552 0
Clients douteux ou litigieux VA 3 976 3 976 0
Autres créances clients UX 242 405 242 405 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 129 129 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 5 422 5 422 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 599 2 599 0
Charges constatées d’avance VS 4 518 4 518 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 262 600 262 600 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 230 230 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 67 523 33 885 33 638 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 10 170 10 170 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 46 942 46 942 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 165 107 165 107 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 53 415 53 415 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 11 456 11 456 0 0
T.V.A. VW 19 581 19 581 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 317 4 317 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 57 734 57 734 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 7 388 7 388 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 102 1 102 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 444 965 411 327 33 638 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 46 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 63 871
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP