AB-FAB - 498252782 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 31 534 29 491 2 043 8 196
Fonds commercial AH 5 000 5 000 5 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 213 685 80 848 132 837 150 298
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 178 271 119 585 58 686 62 895
Autres immobilisations corporelles AT 263 137 184 722 78 416 71 828
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 220 504 220 504 210 504
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 18 738 18 738 26 539
TOTAL (I) BJ 930 870 414 645 516 224 535 260
Matières premières, approvisionnements BL 123 474 123 474 103 254
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 52 897
Clients et comptes rattachés BX 1 250 920 1 030 1 249 890 1 107 403
Autres créances BZ 157 000 157 000 101 033
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 101 404 101 404 177 920
Charges constatées d’avance CH 42 030 42 030 25 127
TOTAL (II) CJ 1 674 828 1 030 1 673 798 1 567 634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 605 698 415 675 2 190 022 2 102 894
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 16 500 16 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 43 420 43 420
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 650 1 650
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 232 647 147 840
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 97 109 84 807
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 391 326 294 217
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 806 569 945 421
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 111 071 110 538
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 471 528 358 895
Dettes fiscales et sociales DY 402 386 391 493
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 7 142 2 328
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 798 696 1 808 677
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 190 022 2 102 894
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 683 414 1 004 768
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 96 950 96 950
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 054 942 588 098 3 643 040 2 476 170
Chiffres d’affaires nets FJ 3 151 892 588 098 3 739 990 2 476 170
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 200 209 816
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 13 012 116 154
Autres produits FQ 221 1 208
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 755 423 2 803 348
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 37 093
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 703 118 565 095
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -20 220 -2 432
Autres achats et charges externes FW 1 562 684 1 079 969
Impôts, taxes et versements assimilés FX 18 079 13 821
Salaires et traitements FY 911 414 813 585
Charges sociales FZ 240 341 170 070
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 76 180 71 252
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 030 656
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 68 215 12 962
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 597 935 2 724 979
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 157 489 78 369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 326 24
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 326 24
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 520 4 377
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 520 4 377
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 193 -4 353
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 152 296 74 016
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 906 10 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 7 800 1 820
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 9 707 11 820
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 60 093 1 004
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 7 800 25
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 67 894 1 029
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -58 187 10 791
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -3 000
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 765 457 2 815 192
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 668 348 2 730 385
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 97 109 84 807
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 138 362 143 715
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 35 239 1 295
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 601 444 53 649
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 237 043 10 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 873 726 64 944
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 36 534
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 655 093
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 800 239 242
DIMINUTIONS Total Général I4 7 800 930 870
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 22 043 7 448 29 491
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 316 423 68 732 385 155
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 338 466 76 180 414 645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 18 738 18 738
Clients douteux ou litigieux VA 1 236 1 236
Autres créances clients UX 1 249 684 1 249 684
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 10 660 10 660
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 47 838 47 838
Impôts sur les bénéfices VM 3 000 3 000
T. V. A. VB 36 293 36 293
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 38 820 38 820
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 20 389 20 389
Charges constatées d’avance VS 42 030 42 030
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 468 689 1 449 951 18 738
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 806 569 691 287 110 000 5 282
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 471 528 471 528
Personnel et comptes rattachés 8C 58 331 58 331
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 93 907 93 907
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 240 438 240 438
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 710 9 710
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 111 071 111 071
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 7 142 7 142
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 798 696 1 683 414 110 000 5 282
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 138 852
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP