AB-FAB - 498252782 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 30 239 22 043 8 196
Fonds commercial AH 5 000 5 000 5 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 213 685 63 387 150 298 167 759
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 156 856 93 961 62 895 67 586
Autres immobilisations corporelles AT 230 903 159 075 71 828 89 788
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 210 504 210 504 210 504
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 26 539 26 539 26 308
TOTAL (I) BJ 873 726 338 466 535 260 566 945
Matières premières, approvisionnements BL 103 254 103 254 100 822
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 52 897 52 897
Clients et comptes rattachés BX 1 108 059 656 1 107 403 446 618
Autres créances BZ 101 033 101 033 119 004
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 177 920 177 920 526 903
Charges constatées d’avance CH 25 127 25 127 19 107
TOTAL (II) CJ 1 568 289 656 1 567 634 1 212 453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 442 015 339 121 2 102 894 1 779 398
Parts à moins d’un an CP 7 800
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 16 500 16 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 43 420 43 420
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 650 1 650
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 147 840 407 963
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 84 807 -260 123
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 294 217 209 410
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 945 421 914 959
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 110 538 160 702
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 358 895 200 458
Dettes fiscales et sociales DY 391 493 293 859
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 328
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 808 677 1 569 988
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 102 894 1 779 398
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 004 768 754 566
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 248 974 227 196 2 476 170 1 900 752
Chiffres d’affaires nets FJ 2 248 974 227 196 2 476 170 1 900 752
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 209 816 31 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 116 154 183 477
Autres produits FQ 1 208 702
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 803 348 2 115 930
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 565 095 432 155
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -2 432 4 119
Autres achats et charges externes FW 1 079 969 808 986
Impôts, taxes et versements assimilés FX 13 821 19 785
Salaires et traitements FY 813 585 865 237
Charges sociales FZ 170 070 184 616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 71 252 68 283
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 656 3 812
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 12 962 18 905
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 724 979 2 405 898
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 78 369 -289 967
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 24 10
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 24 10
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 377 4 321
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 377 4 321
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 353 -4 311
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 74 016 -294 278
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 10 000 5 130
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 820
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 11 820 5 130
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 004 2 628
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 25
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 029 2 628
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 10 791 2 502
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -31 653
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 815 192 2 121 070
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 730 385 2 381 193
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 84 807 -260 123
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 143 715 76 054
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 24 215 12 819
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 574 926 26 518
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 236 812 256
ACQUISITIONS Total Général 0G 835 953 39 593
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 795 35 239
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 601 444
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 25
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 25 237 043
DIMINUTIONS Total Général I4 1 820 873 726
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 19 215 4 623 1 795 22 043
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 249 793 66 629 316 423
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 269 008 71 252 1 795 338 466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 26 539 7 800 18 739
Clients douteux ou litigieux VA 787 787
Autres créances clients UX 1 107 272 1 107 272
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 6 733 6 733
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 47 838 47 838
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 22 733 22 733
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 629 629
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 23 101 23 101
Charges constatées d’avance VS 25 127 25 127
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 260 757 1 242 018 18 739
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 945 421 141 512 776 409 27 500
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 358 895 358 895
Personnel et comptes rattachés 8C 85 808 85 808
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 121 443 121 443
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 179 643 179 643
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 600 4 600
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 110 538 110 538
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 328 2 328
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 808 677 1 004 768 776 409 27 500
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 129 999
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 99 502
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP