AB-FAB - 498252782 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 19 215 19 215 4
Fonds commercial AH 5 000 5 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 213 685 45 926 167 759 185 220
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 140 347 72 761 67 586 71 974
Autres immobilisations corporelles AT 220 894 131 106 89 788 113 422
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 210 504 210 504
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 26 308 26 308 26 167
TOTAL (I) BJ 835 953 269 008 566 945 396 786
Matières premières, approvisionnements BL 100 822 100 822 104 941
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 534
Clients et comptes rattachés BX 450 430 3 812 446 618 996 102
Autres créances BZ 119 004 119 004 73 083
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 526 903 526 903 1 240
Charges constatées d’avance CH 19 107 19 107 26 241
TOTAL (II) CJ 1 216 265 3 812 1 212 453 1 203 140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 052 218 272 820 1 779 398 1 599 926
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 16 500 16 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 43 420 43 420
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 650 1 650
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 407 963 316 648
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -260 123 91 315
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 209 410 469 533
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 914 959 200 474
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 160 702 158 391
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 200 458 419 513
Dettes fiscales et sociales DY 293 859 350 420
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 595
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 569 988 1 130 393
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 779 398 1 599 926
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 754 566 1 013 578
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 379 855 520 897 1 900 752 3 500 456
Chiffres d’affaires nets FJ 1 379 855 520 897 1 900 752 3 500 456
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 31 000 4 983
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 183 477 16 737
Autres produits FQ 702 9
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 115 930 3 522 185
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 432 155 660 707
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 4 119 -12 043
Autres achats et charges externes FW 808 986 1 346 891
Impôts, taxes et versements assimilés FX 19 785 20 683
Salaires et traitements FY 865 237 1 025 732
Charges sociales FZ 184 616 261 872
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 68 283 74 029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 812 2 444
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 18 905 16 620
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 405 898 3 396 934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -289 967 125 251
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 10
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 10
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 321 3 234
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 321 3 234
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 311 -3 234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -294 278 122 017
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 130
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 130 3 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 628 707
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 342
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 628 2 049
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 502 951
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -31 653 31 653
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 121 070 3 525 185
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 381 193 3 433 870
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -260 123 91 315
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 76 054 118 341
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 19 215 5 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 552 130 22 796
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 26 167 210 645
ACQUISITIONS Total Général 0G 597 511 238 442
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 24 215
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 574 926
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 236 812
DIMINUTIONS Total Général I4 835 953
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 19 211 4 19 215
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 181 514 68 279 249 793
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 200 725 68 283 269 008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 26 308 26 308
Clients douteux ou litigieux VA 4 574 4 574
Autres créances clients UX 445 855 445 855
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 109 4 109
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 36 153 36 153
T. V. A. VB 20 681 20 681
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 28 197 28 197
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 29 863 29 863
Charges constatées d’avance VS 19 107 19 107
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 614 849 588 541 26 308
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 45 45
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 914 924 99 502 693 011 1 224
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 200 458 200 458
Personnel et comptes rattachés 8C 73 365 73 365
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 121 248 121 248
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 94 597 94 597
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 649 4 649
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 160 702 160 702
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 569 988 754 566 693 011 122 411
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 8 000 001
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 655 251
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP