HFC INVEST - 498172220 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 24 700 0 24 700 24 700
Constructions AP 222 300 22 230 200 070 211 185
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 13 000 3 715 9 285 11 142
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 139 430 0 2 139 430 1 853 972
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 5 900 000 0 5 900 000 5 400 000
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 8 299 430 25 945 8 273 484 7 500 999
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 37 538 0 37 538 64 612
Autres créances BZ 2 068 547 0 2 068 547 2 066 427
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 370 000 0 1 370 000 852 745
Disponibilités CF 140 566 0 140 566 170 351
Charges constatées d’avance CH 831 0 831 732
TOTAL (II) CJ 3 617 483 0 3 617 483 3 154 868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 916 912 25 945 11 890 967 10 655 867
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000 90 262
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 8 907 726 3 713 520
Report à nouveau DH 126 762 126 762
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 455 000 5 303 944
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 11 589 488 10 234 489
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 178 036 188 983
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 61 189 10 285
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 12 754 9 258
Dettes fiscales et sociales DY 43 662 207 014
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 839 5 839
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 301 479 421 379
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 890 967 10 655 867
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 61 189
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 433 098 0 433 098 493 336
Chiffres d’affaires nets FJ 433 098 0 433 098 493 336
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 500 5 500
Autres produits FQ 0 947
Total des produits d’exploitation (I) FR 440 598 499 783
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 78 374 98 450
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 728 4 963
Salaires et traitements FY 336 552 329 890
Charges sociales FZ 46 474 48 564
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 972 12 973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 482 110 494 840
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -41 512 4 943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 92 875 75 950
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 156 000 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 60 311 37 722
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 195 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 95 399 5 715
Total des produits financiers (V) GP 404 780 119 387
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 765 6 249
Différences négatives de change GS 123 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 888 6 249
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 398 892 113 138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 357 380 118 081
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 500 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 429 969 7 369 066
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 430 469 7 369 066
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 243 340 14 862
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 32 887 1 975 113
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 276 227 1 989 975
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 154 242 5 379 091
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 12 000 0
Impôts sur les bénéfices (X) HK 44 622 193 228
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 275 847 7 988 236
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 820 847 2 684 292
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 455 000 5 303 944
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 260 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 253 972 0 818 344
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 513 972 0 818 344
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 260 000
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 32 887 8 039 430
DIMINUTIONS Total Général I4 0 32 887 8 299 430
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 5 900 000 0 5 900 000
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 37 538 37 538 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 446 2 446 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 5 946 5 946 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 011 746 2 011 746 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 48 409 48 409 0
Charges constatées d’avance VS 831 831 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 006 917 2 106 917 5 900 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 655 655 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 177 380 11 732 49 907 115 741
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 12 754 12 754 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 20 225 20 225 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 8 726 8 726 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 3 238 3 238 0 0
T.V.A. VW 6 135 6 135 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 338 5 338 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 61 189 61 189 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 839 5 839 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 301 479 135 831 49 907 115 741
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 11 448
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP