HFC INVEST - 498172220 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 24 700 0 24 700 24 700
Constructions AP 222 300 11 115 211 185 222 300
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 13 000 1 858 11 142 13 000
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 853 972 0 1 853 972 2 801 668
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 5 400 000 0 5 400 000 300 000
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 7 513 972 12 973 7 500 999 3 361 668
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 64 612 0 64 612 154 282
Autres créances BZ 2 066 427 0 2 066 427 1 866 992
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 852 745 0 852 745 90 000
Disponibilités CF 170 351 0 170 351 119 478
Charges constatées d’avance CH 732 0 732 252
TOTAL (II) CJ 3 154 868 0 3 154 868 2 231 004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 668 840 12 973 10 655 867 5 592 672
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 90 262 79 520
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 713 520 3 609 426
Report à nouveau DH 126 762 126 762
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 5 303 944 214 836
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 10 234 489 5 030 545
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 188 983 200 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 10 285 274 932
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 9 258 20 018
Dettes fiscales et sociales DY 207 014 58 634
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 839 8 543
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 421 379 562 127
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 655 867 5 592 672
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 243 998 562 127
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 493 336 0 493 336 492 069
Chiffres d’affaires nets FJ 493 336 0 493 336 492 069
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 500 6 967
Autres produits FQ 947 421
Total des produits d’exploitation (I) FR 499 783 499 457
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 98 450 73 664
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 963 4 395
Salaires et traitements FY 329 890 341 259
Charges sociales FZ 48 564 49 894
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 973 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 494 840 469 212
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 4 943 30 245
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 75 950 169 581
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 37 722 27 710
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 5 715 40 674
Total des produits financiers (V) GP 119 387 237 965
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 249 33 665
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 249 33 665
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 113 138 204 300
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 118 081 234 545
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 7 369 066 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 369 066 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 14 862 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 975 113 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 989 975 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 5 379 091 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 193 228 19 709
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 988 235 737 422
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 684 292 522 585
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 5 303 944 214 836
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 5 500 6 967
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 260 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 101 668 0 6 227 418
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 361 668 0 6 227 418
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 260 000
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 2 075 113 7 253 972
DIMINUTIONS Total Général I4 0 2 075 113 7 513 972
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 5 400 000 0 5 400 000
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 64 612 64 612 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 21 349 21 349 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 312 1 312 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 994 853 1 994 853 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 48 913 48 913 0
Charges constatées d’avance VS 732 732 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 531 771 2 131 771 5 400 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 154 154 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 188 829 11 448 48 701 128 680
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 9 258 9 258 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 5 821 5 821 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 8 715 8 715 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 170 519 170 519 0 0
T.V.A. VW 20 080 20 080 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 879 1 879 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 10 285 10 285 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 839 5 839 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 421 379 243 998 48 701 128 680
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 11 171
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP