3 C AMENAGEMENT - 498155498 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 250 2 627 2 622 6 281
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 24 372 10 365 14 007 15 626
Autres immobilisations corporelles AT 851 118 433 145 417 973 437 508
Immobilisations en cours AV 2 655 2 655
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 116 010 116 010 116 010
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 500 10 500 10 500
TOTAL (I) BJ 1 009 907 446 138 563 768 585 928
Matières premières, approvisionnements BL 35 645 35 645 11 500
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 8 374 8 374 6 420
Clients et comptes rattachés BX 1 672 271 205 947 1 466 323 1 279 729
Autres créances BZ 685 108 685 108 269 426
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 075 995 2 075 995 2 055 197
Charges constatées d’avance CH 38 175 38 175 30 944
TOTAL (II) CJ 4 515 571 205 947 4 309 623 3 653 217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 525 478 652 086 4 873 392 4 239 145
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 647 613 602 855
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 147 929 894 757
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 839 542 1 541 613
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 166 627 197 433
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 299
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 33 706
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 000 256 1 298 369
Dettes fiscales et sociales DY 1 249 276 1 186 997
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 4 106
Autres dettes EA 43 319 14 432
Produits constatés d’avance (2) EB 536 556
TOTAL (IV) EC 3 033 849 2 697 532
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 873 392 4 239 145
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 907 625
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 14 509 033 14 509 033 12 842 346
Chiffres d’affaires nets FJ 14 509 033 14 509 033 12 842 346
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 311 10 327
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 53 642 83 708
Autres produits FQ 1 487 58
Total des produits d’exploitation (I) FR 14 566 474 12 936 441
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 066 639 3 586 319
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -24 145
Autres achats et charges externes FW 6 865 094 5 227 340
Impôts, taxes et versements assimilés FX 157 996 118 328
Salaires et traitements FY 2 043 251 1 875 680
Charges sociales FZ 661 383 665 429
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 136 668 126 127
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 106 805
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 176 26
Total des charges d’exploitation (II) GF 13 014 870 11 599 252
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 551 603 1 337 188
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 342
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 652 37
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 994 37
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 428 6 295
Différences négatives de change GS 43
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 472 6 295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 521 -6 257
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 552 125 1 330 931
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 144 286 2 513
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 144 286 3 513
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 25 750 45 046
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 9 731
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 7 439
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 42 921 45 046
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 101 365 -41 532
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 505 561 394 641
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 14 713 755 12 939 992
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 13 565 825 12 045 234
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 147 929 894 757
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 15 988
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 802 487 131 679
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 126 510
ACQUISITIONS Total Général 0G 944 986 131 679
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 10 738 5 250
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 56 020 878 146
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 126 510
DIMINUTIONS Total Général I4 66 758 1 009 907
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 706 3 659 10 738 2 627
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 349 351 140 447 46 288 443 510
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 359 057 144 107 57 026 446 138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 99 142 106 805 205 947
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 99 142 106 805 205 947
TOTAL GENERAL 7C 99 142 106 805 205 947
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 106 805
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 500 10 500
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 672 271 1 672 271
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 685 108 685 108
Charges constatées d’avance VS 38 175 38 175
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 406 056 2 395 556 10 500
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 166 627 74 110 92 516
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 000 256 1 000 256
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 799 276 799 276
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 4 106 4 106
Groupe et associés VI 450 000 450 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 43 319 43 319
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 536 556 536 556
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 000 142 2 907 625 92 516
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 90 173
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP