3 C AMENAGEMENT - 498155498 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 043 9 057 987
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 29 148 9 898 19 250 15 790
Autres immobilisations corporelles AT 602 421 218 950 383 471 215 982
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 500 10 500 10 500
TOTAL (I) BJ 652 112 237 905 414 208 242 272
Matières premières, approvisionnements BL 11 500 11 500 15 670
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 15 308 15 308 19 958
Clients et comptes rattachés BX 1 486 844 99 143 1 387 702 940 470
Autres créances BZ 287 836 287 836 216 613
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 15 713 15 713 15 713
Disponibilités CF 868 073 868 073 565 723
Charges constatées d’avance CH 70 017 70 017 19 044
TOTAL (II) CJ 2 755 291 99 143 2 656 148 1 793 190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 407 403 337 047 3 070 356 2 035 462
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 568 012 560 126
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 534 843 407 887
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 146 855 1 012 012
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 155 538 276 955
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 219
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 2 255
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 736 600 349 307
Dettes fiscales et sociales DY 801 085 376 933
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 230 059 18 000
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 923 501 1 023 450
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 070 356 2 035 462
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 189 430
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 553 707 9 553 707 6 522 653
Chiffres d’affaires nets FJ 9 553 707 9 553 707 6 522 653
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 7 969 15 423
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 49 063 72 392
Autres produits FQ 84 113
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 610 823 6 610 581
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 425 598 1 647 629
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 4 170 6 817
Autres achats et charges externes FW 4 360 459 2 794 243
Impôts, taxes et versements assimilés FX 106 033 59 679
Salaires et traitements FY 1 332 899 1 068 121
Charges sociales FZ 463 840 336 907
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 87 996 64 465
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 57 424 42 344
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 16 585 574
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 855 003 6 020 779
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 755 820 589 802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 234 147
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 234 147
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 231 2 592
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 231 2 592
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 997 -2 445
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 752 823 587 356
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 30 819
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 310 20 083
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 34 130 20 083
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 118 4 966
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 333 12 845
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 451 17 811
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 31 679 2 272
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 249 660 181 742
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 645 187 6 630 811
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 110 345 6 222 925
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 534 843 407 887
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 999 1 045
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 383 293 259 219
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 402 792 260 264
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 10 044
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 10 943 631 569
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 10 500
DIMINUTIONS Total Général I4 10 943 652 112
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 999 58 9 057
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 151 521 87 938 10 610 228 848
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 160 520 87 996 10 610 237 905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 68 802 57 424 27 083 99 143
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 68 802 57 424 27 083 99 143
TOTAL GENERAL 7C 68 802 57 424 27 083 99 143
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 57 424 27 083
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 500 10 500
Clients douteux ou litigieux VA 115 830 115 830
Autres créances clients UX 1 371 014 1 371 014
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 469 469
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 114 128 114 128
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 13 436 13 436
Groupe et associés VC 103 415 103 415
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 56 388 56 388
Charges constatées d’avance VS 70 017 70 017
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 855 197 1 844 697 10 500
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 155 538 72 278 83 260
Emprunts et dettes financières divers 8A 219 219
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 736 600 736 600
Personnel et comptes rattachés 8C 138 691 138 691
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 230 984 230 984
Impôts sur les bénéfices 8E 23 144 23 144
T.V.A. VW 360 000 360 000
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 48 266 48 266
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 230 059 230 059
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 923 501 1 840 241 83 260
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 139 800
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 71 788
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 40
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 40