3 C AMENAGEMENT - 498155498 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 999 8 999 19
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 22 701 6 910 15 790 14 174
Autres immobilisations corporelles AT 360 592 144 611 215 982 171 723
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 500 10 500 10 500
TOTAL (I) BJ 402 792 160 520 242 272 196 415
Matières premières, approvisionnements BL 15 670 15 670 22 487
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 19 958 19 958 14 651
Clients et comptes rattachés BX 1 009 272 68 802 940 470 772 989
Autres créances BZ 216 613 216 613 111 711
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 15 713 15 713 25 159
Disponibilités CF 565 723 565 723 421 168
Charges constatées d’avance CH 19 044 19 044 14 395
TOTAL (II) CJ 1 861 992 68 802 1 793 190 1 382 559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 264 784 229 321 2 035 462 1 578 975
Parts à moins d’un an CP 10 500
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 560 126 510 168
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 407 887 231 668
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 012 012 782 636
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 276 954 141 222
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 2 255 1 090
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 349 307 366 784
Dettes fiscales et sociales DY 376 934 287 243
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 18 000
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 023 450 796 339
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 035 462 1 578 975
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 973 388 708 814
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 522 653 6 522 653 5 470 627
Chiffres d’affaires nets FJ 6 522 653 6 522 653 5 470 627
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 15 423
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 72 392 2 626
Autres produits FQ 113 7
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 610 581 5 473 259
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS -258
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 647 629 1 287 195
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 6 817 -12 163
Autres achats et charges externes FW 2 794 243 2 552 813
Impôts, taxes et versements assimilés FX 59 679 39 981
Salaires et traitements FY 1 068 121 913 877
Charges sociales FZ 336 907 285 275
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 64 465 50 887
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 42 344 20 034
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 574 1 596
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 020 779 5 139 236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 589 802 334 023
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 147 312
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 147 312
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 592 1 943
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 592 1 943
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 445 -1 631
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 587 356 332 392
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 20 083 12 333
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 20 083 12 333
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 966 8 782
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 12 845 7 626
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 17 811 16 408
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 272 -4 075
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 181 742 96 649
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 630 811 5 485 904
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 222 925 5 254 236
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 407 887 231 668
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 999
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 332 470 123 166
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 351 969 123 166
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 8 999
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 72 344 383 293
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 10 500
DIMINUTIONS Total Général I4 72 344 402 792
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 980 19 8 999
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 146 573 64 446 59 499 151 521
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 155 554 64 465 59 499 160 520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 27 087 42 344 629 68 802
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 27 087 42 344 629 68 802
TOTAL GENERAL 7C 27 087 42 344 629 68 802
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 42 344 629
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 500 10 500
Clients douteux ou litigieux VA 132 578
Autres créances clients UX 876 694
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 425
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 17 310
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 12 455
Groupe et associés VC 103 415
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 83 008
Charges constatées d’avance VS 19 044
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 255 429 1 255 429
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 189 430 189 430
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 87 525 37 464 50 062
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 349 307 349 307
Personnel et comptes rattachés 8C 75 75
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 146 660 146 660
Impôts sur les bénéfices 8E 50 579 50 579
T.V.A. VW 169 270 169 270
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 349 10 349
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 18 000 18 000
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 021 195 971 133 50 062
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 41 796
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 24
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 24