02 VALENCIENNES - 498109701 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 333 185 3 148 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 78 533 56 625 21 909 27 216
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 81 867 56 810 25 057 27 216
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 232 125 29 462 202 663 144 082
Autres créances BZ 458 026 0 458 026 632 364
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 5 751 0 5 751 1 416
Charges constatées d’avance CH 1 681 0 1 681 2 031
TOTAL (II) CJ 697 582 29 462 668 120 779 892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 779 449 86 272 693 177 807 108
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 90 950 80 950
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 125 057 165 337
Subventions d’investissement DJ 3 778 0
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 220 884 247 387
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 15 166 23 921
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 15 166 23 921
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 313 313
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 63 735 101 711
Dettes fiscales et sociales DY 376 404 414 026
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 16 675 19 750
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 457 127 535 800
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 693 177 807 108
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 457 127 535 800
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 136 0 136 11
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 501 792 0 2 501 792 2 506 340
Chiffres d’affaires nets FJ 2 501 928 0 2 501 928 2 506 351
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 30 292 24 651
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 17 915 358
Autres produits FQ 1 276 278
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 551 410 2 531 638
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 676 690 613 016
Impôts, taxes et versements assimilés FX 36 491 34 812
Salaires et traitements FY 1 423 705 1 397 228
Charges sociales FZ 209 368 203 290
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 293 5 155
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 534 5 625
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 9 159 19 953
Autres charges GE 10 358 7 538
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 374 598 2 286 615
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 176 812 245 022
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 15 923 21 092
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 15 923 21 092
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 15 923 21 092
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 192 735 266 114
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 342 636
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 222 23 521
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 564 24 157
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 40 2 812
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 40 2 812
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 524 21 344
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 35 823 62 974
Impôts sur les bénéfices (X) HK 33 379 59 148
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 568 897 2 576 886
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 443 840 2 411 549
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 125 057 165 337
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 0 152
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 0 0 3 333
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 77 733 0 800
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 77 733 0 4 133
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 3 333
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 78 533
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 81 867
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 0 185 0 185
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 50 517 6 107 0 56 625
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 50 517 6 293 0 56 810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 11 197
Provisions pour garanties données aux clients 4E 3 969
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 23 921 9 159 17 915 15 166
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 26 928 2 534 0 29 462
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 26 928 2 534 0 29 462
TOTAL GENERAL 7C 50 849 11 693 17 915 44 628
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 11 693 17 915 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 26 725 26 725 0
Autres créances clients UX 205 400 205 400 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 12 807 12 807 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 23 012 23 012 0
Impôts sur les bénéfices VM 25 769 25 769 0
T. V. A. VB 12 935 12 935 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 159 159 0
Groupe et associés VC 381 797 381 797 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 547 1 547 0
Charges constatées d’avance VS 1 681 1 681 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 691 832 691 832 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 313 313 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 63 735 63 735 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 255 095 255 095 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 82 698 82 698 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 38 264 38 264 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 348 348 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 16 675 16 675 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 457 127 457 127 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 313 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 155 337 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 55 781 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU 34 128 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 586 781 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 676 690 0
Taxe professionnelle YW 3 468 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 33 023 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 36 491 0
Montant de la TVA. collectée YY 243 286 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 129 595 0
Effectif moyen du personnel YP 72 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 72 0