02 VALENCIENNES - 498109701 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 77 733 50 517 27 216 24 186
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 77 733 50 517 27 216 24 186
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 171 010 26 928 144 082 156 247
Autres créances BZ 632 364 0 632 364 633 432
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 416 0 1 416 200
Charges constatées d’avance CH 2 031 0 2 031 0
TOTAL (II) CJ 806 820 26 928 779 892 789 880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 884 554 77 445 807 108 814 066
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 80 950 70 950
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 165 337 140 141
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 247 387 212 191
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 23 921 3 969
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 23 921 3 969
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 313 313
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 101 711 198 160
Dettes fiscales et sociales DY 414 026 377 381
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 19 750 22 052
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 535 800 597 906
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 807 108 814 066
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 535 800 597 906
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 11 0 11 4
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 506 340 0 2 506 340 2 471 347
Chiffres d’affaires nets FJ 2 506 351 0 2 506 351 2 471 351
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 24 651 19 404
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 358 24 501
Autres produits FQ 278 99
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 531 638 2 515 355
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 613 016 696 339
Impôts, taxes et versements assimilés FX 34 812 35 894
Salaires et traitements FY 1 397 228 1 381 981
Charges sociales FZ 203 290 190 709
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 155 1 709
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 5 625 1 560
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 19 953 0
Autres charges GE 7 538 7 142
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 286 615 2 315 334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 245 022 200 021
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 21 092 11 936
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 21 092 11 936
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 0 186
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 0 186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 21 092 11 750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 266 114 211 771
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 636 18 699
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 23 521 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0 19 896
Total des produits exceptionnels (VII) HD 24 157 38 595
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 812 11 662
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 812 11 662
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 21 344 26 933
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 62 974 51 671
Impôts sur les bénéfices (X) HK 59 148 46 892
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 576 886 2 565 886
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 411 549 2 425 746
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 165 337 140 141
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 152 5 288
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 69 549 0 8 185
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 69 549 0 8 185
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 77 733
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 77 733
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 45 363 5 155 0 50 517
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 45 363 5 155 0 50 517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 19 953
Provisions pour garanties données aux clients 4E 3 969
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 3 969 19 953 0 23 921
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 21 509 5 625 206 26 928
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 21 509 5 625 206 26 928
TOTAL GENERAL 7C 25 478 25 578 206 50 849
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 25 578 206 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 21 403 21 403 0
Autres créances clients UX 149 607 149 607 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 13 197 13 197 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 15 728 15 728 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 19 574 19 574 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 500 1 500 0
Groupe et associés VC 580 817 580 817 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 547 1 547 0
Charges constatées d’avance VS 2 031 2 031 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 805 404 805 404 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 313 313 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 101 711 101 711 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 282 271 282 271 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 78 669 78 669 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 12 256 12 256 0 0
T.V.A. VW 40 626 40 626 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 204 204 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 19 750 19 750 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 535 800 535 800 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 313 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 130 141 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 50 808 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU 17 142 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 545 066 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 613 016 0
Taxe professionnelle YW 3 100 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 31 712 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 34 812 0
Montant de la TVA. collectée YY 240 279 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 123 496 0
Effectif moyen du personnel YP 72 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 72 0