02 VALENCIENNES - 498109701 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 69 549 45 363 24 186 2 193
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 69 549 45 363 24 186 2 193
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 177 756 21 509 156 247 147 820
Autres créances BZ 633 432 0 633 432 694 387
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 200 0 200 3 009
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 811 389 21 509 789 880 845 217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 880 937 66 872 814 066 847 410
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 70 950 100 950
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 140 141 101 038
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 212 191 203 087
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 3 969 23 865
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 3 969 23 865
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 0 52 605
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 313 902
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 198 160 82 082
Dettes fiscales et sociales DY 377 381 459 832
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 22 052 25 037
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 597 906 620 458
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 814 066 847 410
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 597 906 620 458
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 4 0 4 46
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 471 347 0 2 471 347 2 249 916
Chiffres d’affaires nets FJ 2 471 351 0 2 471 351 2 249 962
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 19 404 31 138
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 24 501 9 004
Autres produits FQ 99 2 061
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 515 355 2 292 165
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 0 3 199
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 696 339 527 438
Impôts, taxes et versements assimilés FX 35 894 35 376
Salaires et traitements FY 1 381 981 1 307 558
Charges sociales FZ 190 709 188 153
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 709 1 658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 560 4 355
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 142 20 677
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 315 334 2 088 414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 200 021 203 751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 11 936 5 781
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 11 936 5 781
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 186 827
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 186 827
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 11 750 4 954
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 211 771 208 705
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 18 699 4 251
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 19 896 1 493
Total des produits exceptionnels (VII) HD 38 595 5 744
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 11 662 7 531
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 11 662 7 531
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 26 933 -1 787
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 51 671 52 976
Impôts sur les bénéfices (X) HK 46 892 52 904
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 565 886 2 303 690
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 425 746 2 202 653
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 140 141 101 038
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 5 288 9 004
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 45 847 0 23 701
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 45 847 0 23 701
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 69 549
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 69 549
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 43 654 1 709 0 45 363
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 43 654 1 709 0 45 363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 3 969
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 23 865 0 19 896 3 969
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 39 162 1 560 19 213 21 509
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 39 162 1 560 19 213 21 509
TOTAL GENERAL 7C 63 027 1 560 39 109 25 478
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 1 560 19 213 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 0 19 896 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 21 889 21 889 0
Autres créances clients UX 155 867 155 867 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 13 397 13 397 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 9 540 9 540 0
Impôts sur les bénéfices VM 6 110 6 110 0
T. V. A. VB 32 595 32 595 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 553 917 553 917 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 17 873 17 873 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 811 189 811 189 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 313 313 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 198 160 198 160 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 261 188 261 188 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 76 578 76 578 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 37 064 37 064 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 552 2 552 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 22 052 22 052 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 597 906 597 906 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 313 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 101 038 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 28 221 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU 112 275 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 555 843 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 696 339 0
Taxe professionnelle YW 2 923 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 32 971 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 35 894 0
Montant de la TVA. collectée YY 234 831 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 112 769 0
Effectif moyen du personnel YP 72 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 72 0