5ASEC GROUP - 498018233 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 199 676 185 542 14 134 14 134
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 45 133 166 44 940 609 192 557 192 557
Autres immobilisations incorporelles AJ 120 074 0 120 074 120 074
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 6 479 0 6 479 6 479
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 82 614 647 49 660 825 32 953 822 32 778 822
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 128 074 042 94 786 976 33 287 066 33 112 066
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 21 600 0 21 600 21 600
Autres créances BZ 4 700 629 3 149 454 1 551 175 435 681
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 121 061 0 121 061 50 673
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 4 843 290 3 149 454 1 693 836 507 954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 132 917 332 97 936 430 34 980 902 33 620 020
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 16 916 759 16 916 759
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 944 2 944
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 360 584 625
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 3 169 146 3 169 146
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 6 839 211 5 534 419
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -827 793 1 664 751
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 303 767 238 066
TOTAL (I) DL 26 764 618 27 526 710
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 681 049 681 049
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 681 049 681 049
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 36 900 51 100
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 25 652 20 163
Dettes fiscales et sociales DY 130 128 106 685
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 6 255 348 4 147 106
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 448 027 4 325 054
(V) ED 1 087 207 1 087 207
TOTAL GENERAL (I à V) EE 34 980 902 33 620 020
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 21 552 9 015
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 102 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 21 654 9 015
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -21 654 -9 015
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 72 272 168 384
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 72 272 168 384
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 433 242 248 221
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 433 242 248 221
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -360 970 -79 836
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -382 624 -88 851
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 4 541 075
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0 6 090 365
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 10 631 440
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 017 4 104 738
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 441 152 4 773 100
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 445 169 8 877 838
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -445 169 1 753 602
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 72 272 10 799 824
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 900 065 9 135 074
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -827 793 1 664 751
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 199 676 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 45 253 240 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 479 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 82 339 647 0 275 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 127 799 042 0 275 000
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 199 676
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 45 253 240
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 6 479
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 82 614 647
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 128 074 042
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 185 542 0 0 185 542
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 185 542 0 0 185 542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 303 767
Total Provisions réglementées 3Z 238 066 65 701 0 303 767
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 681 049
Total Provisions pour risques et charges 5Z 681 049 0 0 681 049
sur immobilisations – incorporelles 6A 44 940 609 0 0 44 940 609
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 49 560 825 100 000 0 49 660 825
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 2 874 003 275 451 0 3 149 454
Total Provisions pour dépréciation 7B 97 375 437 375 451 0 97 750 888
TOTAL GENERAL 7C 98 294 552 441 152 0 98 735 704
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 21 600 21 600 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 800 800 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 34 939 34 939 0
Impôts sur les bénéfices VM 92 298 92 298 0
T. V. A. VB 73 292 73 292 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 4 373 572 4 373 572 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 125 728 125 728 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 722 229 4 722 229 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 36 900 36 900 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 25 626 25 626 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 18 18 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 12 515 12 515 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 117 595 117 595 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 6 255 348 6 255 348 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 448 002 6 448 002 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP