5ASEC GROUP - 498018233 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 199 676 174 650 25 026 25 026
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 45 133 166 44 940 609 192 557 2 021 545
Autres immobilisations incorporelles AJ 120 074 120 074 120 074
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 6 479 10 892 -4 413 -4 413
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 64 364 837 42 332 156 22 032 681 47 302 885
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 766
TOTAL (I) BJ 109 824 232 87 458 306 22 365 926 49 466 884
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 304 537 304 537 322 937
Autres créances BZ 25 354 589 24 820 152 534 437 19 513 517
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 70 244 70 244 267 254
Charges constatées d’avance CH -4
TOTAL (II) CJ 25 729 370 24 820 152 909 218 20 103 704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 135 553 602 112 278 458 23 275 144 69 570 588
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 689 6 689
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 16 913 014 16 913 014
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 625 625
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 5 656 312 5 656 312
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -2 487 166 5 928 571
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -51 611 238 -8 415 737
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 104 541 37 778
TOTAL (I) DL -31 417 223 20 127 252
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 879 129
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 879 129
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 37 109 36 900
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 51 667 066 48 222 928
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 128 837 172 447
Dettes fiscales et sociales DY 83 200 114 034
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 51 916 212 48 546 309
(V) ED 897 027 897 027
TOTAL GENERAL (I à V) EE 23 275 144 69 570 588
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 18 000 18 000 159 620
Chiffres d’affaires nets FJ 18 000 18 000 159 620
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 93 067
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 598 443
Autres produits FQ 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 111 067 758 065
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT 21 293
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW -10 133 156 459
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 422
Salaires et traitements FY -27 563
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 396
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE -5 616
Total des charges d’exploitation (II) GF -10 133 158 390
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 121 200 599 675
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 087 193 1 017 292
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 2 078 403
Différences positives de change GN 2 302 227
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 087 193 5 397 923
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 3 027 000
Intérêts et charges assimilées GR 3 645 395 9 640 417
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 645 395 12 667 417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 558 203 -7 269 494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -2 437 003 -6 669 819
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 300 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 256 176
Total des produits exceptionnels (VII) HD 556 176
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 68 426
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 204 203
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 49 174 235 36 716
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 49 174 235 2 309 345
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -49 174 235 -1 753 169
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -7 252
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 198 260 6 712 164
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 52 809 498 15 127 900
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -51 611 238 -8 415 737
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 199 676
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 45 253 240
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 479
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 64 367 603
ACQUISITIONS Total Général 0G 109 826 998
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 199 676
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 45 253 240
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 6 479
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 1 766
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 766 64 364 837
DIMINUTIONS Total Général I4 2 766 109 824 232
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 174 650 174 650
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 10 892 10 892
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 185 542 185 542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 104 541
Total Provisions réglementées 3Z 37 778 66 762 104 541
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 879 129
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 879 129 1 879 129
sur immobilisations – incorporelles 6A 43 111 621 1 828 988 44 940 609
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 17 062 952 25 269 204 42 332 156
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 4 690 000 20 130 152 24 820 152
Total Provisions pour dépréciation 7B 64 864 573 47 228 344 112 092 917
TOTAL GENERAL 7C 64 902 351 49 174 235 114 076 586
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 49 174 235
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 304 537 304 537
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 800 800
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 34 939 34 939
Impôts sur les bénéfices VM 92 298 92 298
T. V. A. VB 33 980 33 980
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 17 114 17 114
Groupe et associés VC 25 146 062 25 146 062
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 29 395 29 395
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 25 659 126 25 659 126
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 37 109 37 109
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 128 837 128 837
Personnel et comptes rattachés 8C 18 18
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 83 182 83 182
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 51 667 066 51 667 066
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 51 916 212 51 916 212
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP