5ASEC GROUP - 498018233 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 199 676 174 650 25 026 36 760
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 45 133 166 43 111 621 2 021 545 2 021 545
Autres immobilisations incorporelles AJ 120 074 120 074 120 074
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 10 892 -10 892 -10 230
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 6 479 6 479 6 479
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 64 365 837 17 062 952 47 302 885 40 804 398
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 766 1 766 1 766
TOTAL (I) BJ 109 826 998 60 360 114 49 466 884 42 980 793
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 322 937 322 937 993 929
Autres créances BZ 729 966 4 690 000 -3 960 034 -4 328 680
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 267 254 267 254 577 218
Charges constatées d’avance CH -4 -4 5 873
TOTAL (II) CJ 1 320 154 4 690 000 -3 369 848 -2 751 661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 111 147 152 65 050 114 46 097 037 40 229 132
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 689 6 246
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 16 913 014 13 616 864
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 625 625
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 5 656 312 5 656 312
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 5 656 312
Report à nouveau DH 5 928 571 7 117 120
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -8 415 737 -1 188 550
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 37 778 1 062
TOTAL (I) DL 20 127 252 25 209 679
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 36 900 1 214 570
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 24 749 377 39 188 641
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 172 447 752 258
Dettes fiscales et sociales DY 114 034 150 634
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 100 000
Produits constatés d’avance (2) EB 25 072 758 11 763 240
TOTAL (IV) EC 897 027 41 406 103
(V) ED 3 256 212
TOTAL GENERAL (I à V) EE 46 097 037 69 871 995
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 159 620 159 620 779 935
Chiffres d’affaires nets FJ 159 620 159 620 779 935
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 598 443
Autres produits FQ 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 758 065 779 935
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT 21 293
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 156 459 713 322
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 422 27 325
Salaires et traitements FY -27 562 239 284
Charges sociales FZ 55 312
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 396 16 890
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE -5 616 9 000
Total des charges d’exploitation (II) GF 158 390 1 061 133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 599 675 -281 198
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 017 292 280 895
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 2 078 403
Différences positives de change GN 23 022 271
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 397 823 280 895
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 30 270 001
Intérêts et charges assimilées GR 9 640 417 1 108 297
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 12 667 417 1 108 297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -7 269 494 -827 402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -6 669 819 -1 108 600
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 82 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB -300 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 256 176
Total des produits exceptionnels (VII) HD 556 176 82 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 68 426 201 674
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 204 203
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 36 716 1 062
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 309 345 202 735
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 753 169 -120 735
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -7 252 -40 786
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 712 164 1 142 830
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 15 127 900 2 331 380
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -8 415 737 -1 188 550
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 199 676
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 45 509 416
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 479
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 56 920 519 9 580 517
ACQUISITIONS Total Général 0G 102 636 090 9 580 517
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 199 676
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 256 176 45 253 240
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 6 479
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 133 433 64 367 603
DIMINUTIONS Total Général I4 2 389 609 109 826 998
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 162 916 11 734 174 650
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 10 230 662 10 892
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 173 146 23 288 185 542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 37 778
Total Provisions réglementées 3Z 1 062 37 778 1 062 37 778
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 43 367 797 256 176 43 111 621
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 16 114 355 3 027 000 2 078 403 17 062 952
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 5 288 443 598 443 4 690 000
Total Provisions pour dépréciation 7B 64 770 595 3 027 000 2 933 022 64 864 573
TOTAL GENERAL 7C 64 771 656 3 064 778 2 934 084 64 902 348
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 598 443
- Financières UG 3 027 000 2 078 403
- Exceptionnelles UJ 36 716 256 176
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 766 1 766
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 322 937 322 937
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 800 800
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 34 939 34 939
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 62 701 62 701
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 17 114 17 114
Groupe et associés VC 24 059 012 24 059 012
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 28 951 28 951
Charges constatées d’avance VS -4
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 24 528 216 24 526 450 1 766
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 36 900 36 900
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 172 447 172 447
Personnel et comptes rattachés 8C 18 18
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E 10 10
T.V.A. VW 30 824 30 824
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 83 182 83 182
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 48 222 928 2 221 915 46 001 013
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 48 546 309 2 545 296 46 001 013
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP