5ASEC GROUP - 498018233 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 141 005 141 005 7 950
Concessions, brevets et droits similaires AF 58 671 26 405 32 266 40 545
Fonds commercial AH 43 560 354 43 367 797 192 557 192 557
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 949 062 1 949 062 1 949 062
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 6 479 5 736 743 1 404
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 1 766 1 766 1 766
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 56 918 753 16 114 355 40 804 398 35 936 149
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 102 636 090 59 655 298 42 980 792 38 129 433
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 993 929 993 929 960 412
Autres créances BZ 30 602 625 5 288 443 25 314 182 6 343 940
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 577 218 577 218 2 247 410
Charges constatées d’avance CH 5 873 5 873 38 373
TOTAL (II) CJ 32 179 645 5 288 443 26 891 202 9 590 135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 134 815 735 64 943 741 69 871 994 47 719 568
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 246 6 246
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 13 616 864 13 616 864
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 625 625
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 5 656 312 5 656 312
Report à nouveau DH 7 117 120 6 899 379
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 188 550 217 743
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 062
TOTAL (I) DL 25 209 679 26 397 169
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 2 338 083
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 214 570 14 001 616
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 39 188 641 731 066
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 752 258 795 400
Dettes fiscales et sociales DY 150 634 164 914
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 100 000
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 41 406 103 18 031 079
(V) ED 3 256 212 3 291 320
TOTAL GENERAL (I à V) EE 69 871 995 47 719 568
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 214 570 1 023 106
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 779 935 779 935 709 620
Chiffres d’affaires nets FJ 779 935 779 935 709 620
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 779 935 709 620
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 713 322 712 764
Impôts, taxes et versements assimilés FX 27 325 -37 006
Salaires et traitements FY 239 284 252 105
Charges sociales FZ 55 312 110 909
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 16 890 151 734
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9 000 26 814
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 061 133 1 217 320
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -281 198 -507 700
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 663 760
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 280 895 101 704
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 280 895 1 765 464
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 108 297 619 414
Différences négatives de change GS 660
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 108 297 683 994
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -827 402 1 081 470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 108 600 573 770
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 82 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 82 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 201 674 524 062
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 062
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 202 735 524 062
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -120 735 -524 062
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -40 786 -168 035
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 142 830 2 475 084
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 331 380 2 257 341
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 188 550 217 743
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 141 005
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 949 062
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 8 245
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 52 050 514 1 768 239 3 100 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 97 767 851 1 768 239 3 100 000
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 141 005
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 949 062
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 8 245
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 45 717 337
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 141 005 141 005
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 177 16 228 26 405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 074 661 5 735
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 156 256 16 889 173 145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 062
Total Provisions réglementées 3Z 1 062 1 062
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 43 367 797 43 367 797
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 16 114 355
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 5 288 443 5 288 443
Total Provisions pour dépréciation 7B 64 770 595 64 770 595
TOTAL GENERAL 7C 64 770 595 64 770 595
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 766
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 993 929
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 800
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 72 260
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 62 744
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 49 372
Divers VP 165 532
Groupe et associés VC 30 223 200
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 28 717
Charges constatées d’avance VS 5 873
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 31 604 194 1 215 462 30 223 200
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 214 570 1 214 570
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 752 258 752 258
Personnel et comptes rattachés 8C 27 580
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 073 3 073
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 36 799 36 799
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 83 182 83 182
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 39 188 641 39 188 641
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 100 000 100 000
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 41 406 103 2 189 882 39 188 641
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 15 311 056
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP