#MARTINIQUESYNDIC - 498004118 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 134 015 13 402 120 614 120 614
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 26 217 25 185 1 032 1 419
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 28 142 0 28 142 27 945
TOTAL (I) BJ 188 374 38 586 149 788 149 977
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 292 0 3 292 4 882
Clients et comptes rattachés BX 11 899 3 246 8 653 35 120
Autres créances BZ 1 568 869 0 1 568 869 1 836 476
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 3 867 0 3 867 2 710
Charges constatées d’avance CH 8 940 0 8 940 10 687
TOTAL (II) CJ 1 596 867 3 246 1 593 621 1 889 874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 785 241 41 832 1 743 409 2 039 852
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 000 5 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 500 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE 10 260 10 260
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 114 841 114 841
Report à nouveau DH -162 335 18 750
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 740 -181 085
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -28 994 -31 734
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 80 000 80 999
Provisions pour charges DQ 0 93 693
TOTAL (III) DR 80 000 174 692
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 25 3 931
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 150 949
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 127 533 148 787
Dettes fiscales et sociales DY 32 920 23 549
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 530 775 1 719 678
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 692 403 1 896 894
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 743 409 2 039 852
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 691 253 1 895 945
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 0 3 870
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 241 408 0 241 408 272 237
Chiffres d’affaires nets FJ 241 408 0 241 408 272 237
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 333 5 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 189 35
Autres produits FQ 4 646
Total des produits d’exploitation (I) FR 257 935 277 919
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 155 521 181 368
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 159 3 909
Salaires et traitements FY 95 622 68 215
Charges sociales FZ 7 764 5 799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 387 1 009
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 246 12 189
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 348 2 822
Total des charges d’exploitation (II) GF 272 048 275 311
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -14 113 2 608
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 203 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 203 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 135 2 488
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 135 2 488
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 68 -2 488
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -14 045 120
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 94 692 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 94 692 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 77 907 486
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 180 719
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 77 907 181 205
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 16 785 -181 205
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 352 830 277 919
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 350 090 459 004
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 740 -181 085
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 0 35
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 2 372 2 496
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 134 015 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 27 290 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 27 945 0 197
ACQUISITIONS Total Général 0G 189 250 0 197
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 134 015
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 1 073 26 217
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 28 142
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 073 188 374
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 25 871 387 1 073 25 185
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 25 871 387 1 073 25 185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 80 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 174 692 0 94 692 80 000
sur immobilisations – incorporelles 6A 13 402 0 0 13 402
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 12 189 3 246 12 189 3 246
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 25 591 3 246 12 189 16 647
TOTAL GENERAL 7C 200 283 3 246 106 881 96 647
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 3 246 12 189 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 0 94 692 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 28 142 28 142 0
Clients douteux ou litigieux VA 3 522 3 522 0
Autres créances clients UX 8 377 8 377 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 8 938 8 938 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 13 602 13 602 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 19 154 19 154 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 527 175 1 527 175 0
Charges constatées d’avance VS 8 940 8 940 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 617 850 1 617 850 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 25 25 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 127 533 127 533 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 13 211 13 211 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 14 972 14 972 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 015 2 015 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 722 2 722 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 530 775 1 530 775 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 691 253 1 691 253 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 30 572 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 33 840 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 91 109 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 155 521 0
Taxe professionnelle YW 1 500 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 659 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 2 159 0
Montant de la TVA. collectée YY 22 858 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 10 994 0
Effectif moyen du personnel YP 3 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 3 0