#MARTINIQUESYNDIC - 498004118 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 134 015 13 402 120 614 120 614
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 27 290 25 871 1 419 6 919
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 27 945 27 945 20 901
TOTAL (I) BJ 189 250 39 273 149 977 148 434
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 882 4 882 2 859
Clients et comptes rattachés BX 47 309 12 189 35 120 25 029
Autres créances BZ 1 836 476 1 836 476 2 321 553
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 710 2 710 713
Charges constatées d’avance CH 10 687 10 687 8 959
TOTAL (II) CJ 1 902 064 12 189 1 889 874 2 359 114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 091 314 51 462 2 039 852 2 507 547
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 000 5 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 500 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE 10 260 10 260
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 114 841 114 841
Report à nouveau DH 18 750 33 169
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -181 085 -14 419
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -31 734 149 352
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 80 999
Provisions pour charges DQ 93 693
TOTAL (III) DR 174 692
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 931 8 361
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 949 8 699
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 148 787 156 291
Dettes fiscales et sociales DY 23 549 28 347
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 719 678 2 156 498
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 896 894 2 358 196
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 039 852 2 507 547
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 895 945 2 349 497
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 3 870 8 219
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 272 237 272 237 320 626
Chiffres d’affaires nets FJ 272 237 272 237 320 626
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 000 4 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 35
Autres produits FQ 646 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 277 919 324 628
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 181 368 235 512
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 909 6 818
Salaires et traitements FY 68 215 85 425
Charges sociales FZ 5 799 9 860
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 009 841
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 12 189
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 822 549
Total des charges d’exploitation (II) GF 275 311 339 004
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 608 -14 376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 488 43
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 488 43
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 488 -43
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 120 -14 419
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 486
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 180 719
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 181 205
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -181 205
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 277 919 324 628
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 459 004 339 047
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -181 085 -14 419
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 35
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 2 496
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 134 015
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 45 604 1 535
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 20 901 7 044
ACQUISITIONS Total Général 0G 200 521 8 579
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 134 015
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 19 849 27 290
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 27 945
DIMINUTIONS Total Général I4 19 849 189 250
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 38 685 7 036 19 849 25 871
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 38 685 7 036 19 849 25 871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 80 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N 999
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B 93 693
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 174 692 174 692
sur immobilisations – incorporelles 6A 13 402 13 402
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 12 189 12 189
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 13 402 12 189 25 591
TOTAL GENERAL 7C 13 402 186 881 200 283
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 12 189
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 174 692
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 27 945 27 945
Clients douteux ou litigieux VA 13 223 13 223
Autres créances clients UX 34 086 34 086
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 455 455
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 8 938 8 938
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 125 018 125 018
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 167 167
Groupe et associés VC 620 620
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 701 279 1 701 279
Charges constatées d’avance VS 10 687 10 687
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 922 417 1 922 417
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 931 3 931
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 148 787 148 787
Personnel et comptes rattachés 8C 6 048 6 048
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 12 852 12 852
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 594 3 594
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 055 1 055
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 10 327 10 327
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 709 351 1 709 351
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 895 945 1 895 945
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 2 700
Location, charges locatives et de copropriété XQ 62 850
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 7 055
Autres comptes ST 108 763
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 181 368
Taxe professionnelle YW 2 737
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 1 172
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 3 909
Montant de la TVA. collectée YY 19 725
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 15 612
Effectif moyen du personnel YP 3
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 3