SOCIETE DE GESTION DE PATRIMOINE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - 497714550 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 153 153
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 2 973 1 785 1 188 1 486
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 087 2 362 725 1 343
Autres immobilisations corporelles AT 456 412 25 076 431 336 29 881
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 828 089 83 499 2 744 590 2 012 945
Créances rattachées à des participations BB 1 582 286 88 064 1 494 222 1 831 339
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 12 687 12 687 12 680
TOTAL (I) BJ 4 885 687 200 939 4 684 748 3 889 674
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 113 776 113 776 113 776
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 63 092 10 231 52 861 97 656
Autres créances BZ 43 911 43 911 60 774
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 15 266 15 266
Charges constatées d’avance CH 3 118 3 118 2 956
TOTAL (II) CJ 239 163 10 231 228 932 275 162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 124 851 211 170 4 913 680 4 164 836
Parts à moins d’un an CP 394 973
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 2 085 397 2 129 518
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 211 300 55 878
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 396 696 3 185 397
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 50 000 50 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 50 000 50 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 150 527 18 008
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 112 262 655 170
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 46 919 57 488
Dettes fiscales et sociales DY 59 268 85 597
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 97 581 113 176
Produits constatés d’avance (2) EB 427
TOTAL (IV) EC 1 466 984 929 440
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 913 680 4 164 836
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 337 102 929 440
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 17 398
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 018 3 018 59 767
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 172 351 26 120 198 471 333 399
Chiffres d’affaires nets FJ 175 369 26 120 201 489 393 165
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 733 2 054
Autres produits FQ 1 851 7
Total des produits d’exploitation (I) FR 208 073 395 226
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 32 035 129 514
Variation de stock (marchandises) FT -80 000
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 194 818 248 699
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 041 518
Salaires et traitements FY 33 105 32 491
Charges sociales FZ 16 971 16 190
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 831 6 191
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 10 231
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 55 296
Total des charges d’exploitation (II) GF 296 087 353 899
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -88 014 41 328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 15 612 31 068
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 310 058
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 325 670 31 068
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 85 075
Intérêts et charges assimilées GR 2 060 1 570
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 87 135 1 570
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 238 536 29 499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 150 522 70 826
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 231 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 231 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 597 100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 169 625
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 170 222 100
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 60 778 -100
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 14 848
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 764 743 426 295
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 553 444 370 416
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 211 300 55 878
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 14 501 13 946
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 4 733 2 054
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 294
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 153
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 54 353 414 119
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 253 510 1 628 166
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 308 016 2 042 285
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 153
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 6 000 462 472
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 458 614 4 423 062
DIMINUTIONS Total Général I4 1 464 614 4 885 687
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 153 153
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 21 643 7 831 251 29 223
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 21 796 7 831 251 29 376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 50 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 50 000 50 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 83 499
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 247 147 85 075 244 158 88 064
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 10 231 10 231
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 396 546 95 306 310 058 181 794
TOTAL GENERAL 7C 446 546 95 306 310 058 231 794
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 10 231
- Financières UG 85 075 310 058
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 582 286 382 286 1 200 000
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 12 687 12 687
Clients douteux ou litigieux VA 17 539 17 539
Autres créances clients UX 45 553 45 553
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 16 440 16 440
T. V. A. VB 24 137 24 137
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 334 3 334
Charges constatées d’avance VS 3 118 3 118
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 705 094 505 094 1 200 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 22 527 10 811 11 716
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 128 000 9 834 118 166
Emprunts et dettes financières divers 8A 36 871 36 871
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 46 919 46 919
Personnel et comptes rattachés 8C 1 400 1 400
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 375 3 375
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 53 598 53 598
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 895 895
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 075 391 1 075 391
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 97 581 97 581
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 427 427
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 466 984 1 337 102 129 882
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 160 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 9 631
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 5 385 45 371
Location, charges locatives et de copropriété XQ 85 485 61 088
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 10 158 8 762
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 120
Autres comptes ST 93 671 133 479
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 194 818 248 699
Taxe professionnelle YW 453
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 588 518
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 1 041 518
Montant de la TVA. collectée YY 59 953 101 958
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 30 845 51 882
Effectif moyen du personnel YP 1
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 1