AB ORLEANS - 497696724 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 970 720 10 250 10 250
Fonds commercial AH 264 000 264 000 264 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 197 626 53 070 144 556 13 811
Autres immobilisations corporelles AT 760 456 385 684 374 772 240 597
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 12 602 12 602 12 678
TOTAL (I) BJ 1 245 653 439 473 806 179 541 336
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 44 515 44 515 39 467
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 701 5 701
Clients et comptes rattachés BX 3 858 841 3 017 1 692
Autres créances BZ 370 214 370 214 315 102
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 46 851 46 851 85 967
Disponibilités CF 178 620 178 620 190 822
Charges constatées d’avance CH 26 215 26 215 22 026
TOTAL (II) CJ 675 975 841 675 133 655 076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 921 627 440 315 1 481 313 1 196 412
Parts à moins d’un an CP 12 601
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 363 632 243 422
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 18 636 220 209
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 391 068 472 432
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 629 964 240 681
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 225 495 250 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 127 889 89 322
Dettes fiscales et sociales DY 106 897 140 441
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 3 537
TOTAL (IV) EC 1 090 245 723 980
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 481 313 1 196 412
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 077 316 659 879
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 828 212 1 828 212 1 867 342
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 544
Chiffres d’affaires nets FJ 1 828 212 1 828 212 1 869 886
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 45 340 20 954
Autres produits FQ 136 70
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 873 687 1 890 909
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 508 477 408 157
Variation de stock (marchandises) FT -5 048 3 780
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 469 447 445 786
Impôts, taxes et versements assimilés FX 28 669 33 238
Salaires et traitements FY 470 092 447 468
Charges sociales FZ 110 545 97 963
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 76 291 72 025
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 841 1 081
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 74 561 68 486
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 733 875 1 577 983
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 139 812 312 926
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 204 5 246
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 204 5 246
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 083 9 355
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 18
Total des charges financières (VI) GU 7 101 9 355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 897 -4 109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 137 915 308 817
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 300
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 745
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 045
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 180 1 920
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 126 672 702
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 126 853 2 622
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -121 807 -2 622
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -2 528 85 986
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 883 937 1 896 155
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 865 301 1 675 946
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 18 636 220 209
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 40 186 42 976
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 44 259 20 954
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 72 833 64 540
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 274 970
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 948 849 467 883
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 678 2
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 236 497 467 886
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 274 970
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 458 651 958 081
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 79 12 602
DIMINUTIONS Total Général I4 458 730 1 245 653
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 720 720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 694 441 76 291 331 979 438 753
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 695 161 76 291 331 979 439 473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 081 841 1 081 841
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 081 841 1 081 841
TOTAL GENERAL 7C 1 081 841 1 081 841
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 841 1 081
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 12 602 12 602
Clients douteux ou litigieux VA 1 356
Autres créances clients UX 2 502
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 28
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 4 000
Impôts sur les bénéfices VM 76 021
T. V. A. VB 10 797
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 174 373
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 104 995
Charges constatées d’avance VS 26 215
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 412 889 412 889
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 629 964 617 035 12 929
Emprunts et dettes financières divers 8A 225 495 225 495
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 127 889 127 889
Personnel et comptes rattachés 8C 48 693 48 693
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 40 560 40 560
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 15 831 15 831
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 813 1 813
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 090 245 1 077 316 12 929
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 566 116
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 200 622
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 74 418 91 467
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 253 2 849
Location, charges locatives et de copropriété XQ 97 025 91 956
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 172 131 173 211
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 199 039 177 770
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 469 447 445 786
Taxe professionnelle YW 7 492 8 225
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 21 177 25 013
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 28 669 33 238
Montant de la TVA. collectée YY 216 388 220 845
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 149 027 129 528
Effectif moyen du personnel YP 21
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 21