02 CAGNES - 497546184 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 400 400 0 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 21 007 17 021 3 986 4 502
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 21 407 17 421 3 986 4 502
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 40 481 3 652 36 829 49 991
Autres créances BZ 137 178 0 137 178 184 100
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 100 0 2 100 1 238
Charges constatées d’avance CH 148 0 148 0
TOTAL (II) CJ 179 907 3 652 176 255 235 328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 201 314 21 073 180 241 239 830
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 20 576 20 576
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 17 188 29 937
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 38 864 51 613
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 32 950 32 950
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 18 635 11 149
Dettes fiscales et sociales DY 85 155 138 054
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 637 6 065
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 141 378 188 217
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 180 241 239 830
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 141 378 188 217
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 679 185 0 679 185 758 170
Chiffres d’affaires nets FJ 679 185 0 679 185 758 170
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 333 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 35 827 24 203
Autres produits FQ 170 119
Total des produits d’exploitation (I) FR 720 515 782 492
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 0 1 401
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 181 710 175 734
Impôts, taxes et versements assimilés FX 16 297 15 986
Salaires et traitements FY 430 782 460 465
Charges sociales FZ 66 978 69 741
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 226 1 348
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 347 1 005
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 184 1 817
Total des charges d’exploitation (II) GF 703 523 727 498
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 16 993 54 994
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 311 1 617
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 311 1 617
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 439 381
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 439 381
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 873 1 236
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 18 865 56 230
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 907 3 517
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 907 3 517
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 805 5 747
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 805 5 747
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 5 103 -2 230
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 3 558 12 222
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 222 11 841
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 730 734 787 626
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 713 546 757 689
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 17 188 29 937
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 32 829 24 083
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 400 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 20 297 0 710
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 20 697 0 710
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 400
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 21 007
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 21 407
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 15 795 1 226 0 17 021
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 15 795 1 226 0 17 021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 400 0 0 400
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 4 303 2 347 2 998 3 652
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 703 2 347 2 998 4 052
TOTAL GENERAL 7C 4 703 2 347 2 998 4 052
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 2 347 2 998 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 1 436 1 436 0
Autres créances clients UX 39 045 39 045 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 7 526 7 526 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 8 285 8 285 0
T. V. A. VB 2 440 2 440 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 33 969 33 969 0
Groupe et associés VC 77 008 77 008 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 951 7 951 0
Charges constatées d’avance VS 148 148 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 177 807 177 807 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 32 950 32 950 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 18 635 18 635 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 48 140 48 140 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 25 039 25 039 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 8 526 8 526 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 451 3 451 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 637 4 637 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 141 378 141 378 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 32 950 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 29 937 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 23 746 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU 18 056 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 139 907 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 181 710 0
Taxe professionnelle YW 2 320 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 13 977 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 16 297 0
Montant de la TVA. collectée YY 69 899 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 37 060 0
Effectif moyen du personnel YP 21 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 21 0