A.E.L CONCEPT - 497502955 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 298 3 132 165 238
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 52 184 16 490 35 693 39 581
Autres immobilisations corporelles AT 148 351 33 372 114 979 38 449
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 300 8 000 300 300
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 8 183 8 183 8 183
Autres immobilisations financières BH 3 711 3 711 3 711
TOTAL (I) BJ 224 026 60 995 163 033 90 464
Matières premières, approvisionnements BL 16 221 16 221 3 729
En cours de production de biens BN 9 550 9 550 54 646
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 13 873 13 873 14 114
Avances et acomptes versés sur commandes BV 545 545 545
Clients et comptes rattachés BX 67 761 27 960 39 800 23 276
Autres créances BZ 58 928 58 928 23 166
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 202 202 1 000
Disponibilités CF 44 126 44 126 17 549
Charges constatées d’avance CH 4 969 4 969 835
TOTAL (II) CJ 216 179 27 960 188 218 138 863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 440 207 88 955 351 251 229 327
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 22 000 22 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 965 965
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 61 290 53 138
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 26 021 8 151
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 110 275 84 255
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 84 771 8 660
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 71 120 79 708
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 19 366 9 925
Dettes fiscales et sociales DY 65 716 31 394
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 15 384
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 240 974 145 072
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 351 251 229 327
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 200 792 139 717
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 111 230 111 230 42 027
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 363 030 363 030 95 572
Chiffres d’affaires nets FJ 474 260 474 260 137 599
Production stockée FM -45 095 19 646
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 25 499
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 22 047 1 970
Autres produits FQ 15 11
Total des produits d’exploitation (I) FR 476 727 159 226
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 47 309 38 882
Variation de stock (marchandises) FT 241 -14 114
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 59 939 19 488
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -12 492 7 936
Autres achats et charges externes FW 233 971 52 521
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 072 682
Salaires et traitements FY 73 681 20 806
Charges sociales FZ 24 465 8 381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 20 977 14 808
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 505 189
Total des charges d’exploitation (II) GF 449 670 149 582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 27 056 9 644
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 38
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 38
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 945 158
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 945 158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -943 -120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 26 113 9 523
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 315
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 315
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 211
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 211
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 103
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 92 1 476
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 476 729 159 579
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 450 708 151 428
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 26 021 8 151
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 3 593 3 246
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 22 047 1 970
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 1 116 1 116
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 455 135
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 798
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 107 490 38 399
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 20 195
ACQUISITIONS Total Général 0G 130 482 38 399
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 298
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 200 536
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 20 195
DIMINUTIONS Total Général I4 224 028
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 559 3 133
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 29 459 20 404 49 862
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 32 018 20 404 52 995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 8 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 27 961 27 961
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 35 961 35 961
TOTAL GENERAL 7C 35 961 35 961
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 8 183 8 183
Autres immobilisations financières UT 3 712 3 712
Clients douteux ou litigieux VA 6 631 6 631
Autres créances clients UX 61 131 61 131
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 24 840 24 840
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 16 652 16 652
Groupe et associés VC 2 617 2 617
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 14 819 14 819
Charges constatées d’avance VS 4 970 4 970
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 143 555 143 555
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 84 772 44 589 30 699
Emprunts et dettes financières divers 8A 71 120 71 120
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 19 367 19 367
Personnel et comptes rattachés 8C 5 091 5 091
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 4 588 4 588
Impôts sur les bénéfices 8E 92 92
T.V.A. VW 54 865 54 865
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 080 1 080
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 240 975 200 792 30 699 9 484
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 84 400
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 8 301
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP